中银香港高息债吧 of968012 | 定息基金   购 买 申购费率: 1.00% 0.10% 1折 1000元起
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103 0 公告 中银香港全天候中国高息债券基金:2024-11-06基金净值 基金资 11-07 20:26
67 0 $中银香港高息债[968012]$为什么没有净估,谁知道呀! 日理万机的西 11-07 19:14
67 0 为什么没有净值,谁知道呀! 日理万机的西 11-07 19:10
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100 0 这个基是空仓了吗?每天净值都一样 股友El8yAp 11-02 09:16
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263 0 公告 中银香港全天候中国高息债券基金:2024-11-01基金净值 基金资 11-01 00:00
88 0 公告 中银香港全天候中国高息债券基金:2024-10-30基金净值 基金资 10-31 20:36
90 0 公告 中银香港全天候中国高息债券基金:2024年度报告 基金资 10-31 18:31
100 0 公告 中银香港全天候中国高息债券基金:2024-10-29基金净值 基金资 10-30 20:36
90 0 公告 中银香港全天候中国高息债券基金:2024-10-28基金净值 基金资 10-29 20:31
103 0 公告 2024年度报告基金单位持有人公告 基金资 10-28 10:31
88 0 公告 中银香港全天候中国高息债券基金:2024-10-24基金净值 基金资 10-25 19:46
210 0 公告 中银香港全天候中国高息债券基金:2024-10-25基金净值 基金资 10-25 00:00
122 0 公告 中银香港全天候中国高息债券基金:2024-10-23基金净值 基金资 10-24 20:06
86 0 公告 中银香港全天候中国高息债券基金:2024-10-22基金净值 基金资 10-23 20:06
123 0 公告 中银香港全天候中国高息债券基金:2024-10-21基金净值 基金资 10-22 18:46
105 0 公告 中银香港全天候中国高息债券基金:2024-10-17基金净值 基金资 10-18 20:46
202 0 公告 中银香港全天候中国高息债券基金:2024-10-18基金净值 基金资 10-18 00:00
97 0 公告 中银香港全天候中国高息债券基金:2024-10-16基金净值 基金资 10-17 20:46
101 0 公告 中银香港全天候中国高息债券基金:2024-10-15基金净值 基金资 10-16 20:46
111 0 公告 中银香港全天候中国高息债券基金:2024-10-14基金净值 基金资 10-15 20:26
91 0 公告 中银香港全天候中国高息债券基金:2024-10-09基金净值 基金资 10-10 20:46
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历史净值
净值日期单位净值日增长率
2025-01-145.69000.00%
2025-01-135.6900-0.18%
2025-01-105.70000.00%
2025-01-095.7000-0.18%
2025-01-085.71000.18%
基金持仓
序号项目名称持仓占比
1 绿城中国控股有限...6%
2 Cathay Pacific M...4.7%
3 中油燃气集团有限...4.4%
4 中国西部水泥有限...3.5%
5 StudioCityFinanc...3.5%
6 生力全球电力控股...3.2%
7 中国建设银行股份...3%
8 美高梅中国控股有...3%
9 凤凰集团控股公开...2.9%
10 Indika Energy Tb...2.9%
持仓截止日期:2024-10-31

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