中银香港高息债吧 of968012 | 定息基金   购 买 申购费率: 1.00% 0.10% 1折 1000元起
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160 0 公告 中银香港全天候中国高息债券基金:2023-05-12基金净值 基金资 05-15 18:22
159 0 公告 中银香港全天候中国高息债券基金:2023-05-11基金净值 基金资 05-12 21:12
169 0 公告 关于中银香港全天候中国高息债券基金暂停申购及赎回业 基金资 05-12 09:02
153 0 公告 中银香港全天候中国高息债券基金:2023-05-10基金净值 基金资 05-11 21:13
113 0 公告 中银香港全天候中国高息债券基金:2023-05-09基金净值 基金资 05-10 22:02
117 0 $中银香港高息债[968012]$还有机会回本吗? 基民1pbbLL 05-10 21:16
143 0 公告 中银香港全天候中国高息债券基金:2023-05-08基金净值 基金资 05-09 21:03
135 0 公告 中银香港全天候中国高息债券基金:2023-05-05基金净值 基金资 05-08 20:42
172 0 公告 中银香港全天候中国高息债券基金:2023-05-04基金净值 基金资 05-05 18:13
161 0 公告 中银香港全天候中国高息债券基金:2023-05-03基金净值 基金资 05-04 18:22
147 0 公告 中银香港全天候中国高息债券基金:2023-05-02基金净值 基金资 05-04 18:22
148 0 公告 中银香港全天候中国高息债券基金:2023-04-28基金净值 基金资 05-04 18:22
140 0 公告 中银香港全天候中国高息债券基金:2023-04-27基金净值 基金资 04-28 21:23
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138 0 公告 中银香港全天候中国高息债券基金:2023-04-25基金净值 基金资 04-26 20:13
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150 0 公告 中银香港全天候中国高息债券基金:2023-04-20基金净值 基金资 04-21 21:13
373 0 公告 中银香港全天候中国高息债券基金:2023产品资料概要 基金资 04-21 09:02
202 0 公告 中银香港全天候中国高息债券基金:2023招募说明书 基金资 04-21 09:02
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126 0 公告 中银香港全天候中国高息债券基金:2023-04-19基金净值 基金资 04-20 21:06
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165 0 公告 中银香港全天候中国高息债券基金:2023-04-13基金净值 基金资 04-14 20:35
132 0 公告 中银香港全天候中国高息债券基金:2023-04-12基金净值 基金资 04-13 20:32
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165 0 公告 中银香港全天候中国高息债券基金:2023-03-31基金净值 基金资 04-03 18:22
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218 0 公告 中银香港全天候中国高息债券基金季度权益分派公告 基金资 03-31 17:47
153 0 公告 中银香港全天候中国高息债券基金:2023-03-29基金净值 基金资 03-30 21:29
144 0 公告 中银香港全天候中国高息债券基金:2023-03-28基金净值 基金资 03-29 21:29
133 0 公告 中银香港全天候中国高息债券基金:2023-03-27基金净值 基金资 03-28 21:12
182 0 公告 中银香港全天候中国高息债券基金:2023-03-23基金净值 基金资 03-24 21:22
193 0 公告 中银香港全天候中国高息债券基金:2023-03-22基金净值 基金资 03-23 20:27
163 0 公告 中银香港全天候中国高息债券基金:2023-03-21基金净值 基金资 03-22 20:23
146 0 公告 中银香港全天候中国高息债券基金:2023-03-20基金净值 基金资 03-21 21:03
157 0 公告 中银香港全天候中国高息债券基金 1月月报 基金资 03-21 14:30
149 0 公告 中银香港全天候中国高息债券基金:2023-03-17基金净值 基金资 03-20 21:12
187 0 公告 中银香港全天候中国高息债券基金:2023-03-16基金净值 基金资 03-17 20:03
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184 0 公告 中银香港全天候中国高息债券基金:2023-03-08基金净值 基金资 03-09 20:42
181 0 公告 中银香港全天候中国高息债券基金:2023-03-07基金净值 基金资 03-08 20:36
198 0 公告 中银香港全天候中国高息债券基金:2023-03-06基金净值 基金资 03-07 20:55
206 0 公告 中银香港全天候中国高息债券基金:2023-03-03基金净值 基金资 03-06 21:02
200 0 公告 中银香港全天候中国高息债券基金:2023-03-02基金净值 基金资 03-03 20:36
168 0 公告 中银香港全天候中国高息债券基金:2023-03-01基金净值 基金资 03-02 20:52
190 0 公告 中银香港全天候中国高息债券基金:2023-02-28基金净值 基金资 03-01 20:22
185 0 公告 中银香港全天候中国高息债券基金:2023-02-27基金净值 基金资 02-28 21:22
251 0 公告 关于中银香港全天候中国高息债券基金2022中期报告的公 基金资 02-28 09:03
333 0 公告 中银香港全天候中国高息债券基金:2022中期报告 基金资 02-28 09:03
203 0 公告 中银香港全天候中国高息债券基金:2023-02-24基金净值 基金资 02-27 20:43
230 0 什么时候买都被割[哭][哭][哭],经理出来救救我吧! 基民1pbbLL 02-26 20:44
231 0 公告 中银香港全天候中国高息债券基金:2023-02-23基金净值 基金资 02-24 18:12
192 0 公告 中银香港全天候中国高息债券基金:2023-02-22基金净值 基金资 02-23 19:42
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181 0 公告 中银香港全天候中国高息债券基金:2023-02-20基金净值 基金资 02-21 20:22
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历史净值
净值日期单位净值日增长率
2025-01-235.67000.00%
2025-01-225.67000.00%
2025-01-215.6700-0.18%
2025-01-205.68000.00%
2025-01-175.6800-0.18%
基金持仓
序号项目名称持仓占比
1 绿城中国控股有限...6.1%
2 中油燃气集团有限...4.5%
3 中国西部水泥有限...3.7%
4 StudioCityFinanc...3.5%
5 Cathay Pacific M...3.3%
6 生力全球电力控股...3.2%
7 中国建设银行股份...3.1%
8 美高梅中国控股有...3.1%
9 凤凰集团控股公开...2.9%
10 Indika Energy Tb...2.8%
持仓截止日期:2024-11-29

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