中银香港高息债吧 of968012 | 定息基金   购 买 申购费率: 1.00% 0.10% 1折 1000元起
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  • 管理人:中银资产(香港)
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203 0 公告 中银香港全天候中国高息债券基金:2024-10-18基金净值 基金资 10-18 00:00
98 0 公告 中银香港全天候中国高息债券基金:2024-10-16基金净值 基金资 10-17 20:46
104 0 公告 中银香港全天候中国高息债券基金:2024-10-15基金净值 基金资 10-16 20:46
111 0 公告 中银香港全天候中国高息债券基金:2024-10-14基金净值 基金资 10-15 20:26
91 0 公告 中银香港全天候中国高息债券基金:2024-10-09基金净值 基金资 10-10 20:46
185 0 公告 中银香港亚洲债C4:2024-10-10基金净值公告 基金资 10-10 00:00
189 0 公告 中银香港亚洲债券基金:2024-10-10基金净值公告 基金资 10-10 00:00
178 0 公告 中银香港全天候中国高息债券基金:2024-10-10基金净值 基金资 10-10 00:00
106 0 公告 中银香港全天候中国高息债券基金:2024-10-08基金净值 基金资 10-09 19:46
79 0 公告 中银香港全天候中国高息债券基金:2024-10-07基金净值 基金资 10-08 20:46
134 0 公告 关于中银香港全天候中国高息债券基金暂停申购及赎回业 基金资 10-08 09:46
168 0 公告 中银香港全天候中国高息债券基金:2024-10-04基金净值 基金资 10-04 00:00
170 0 公告 中银香港全天候中国高息债券基金:2024-10-03基金净值 基金资 10-03 00:00
164 0 公告 中银香港全天候中国高息债券基金:2024-10-02基金净值 基金资 10-02 00:00
155 0 公告 中银香港全天候中国高息债券基金:2024-09-30基金净值 基金资 09-30 00:00
110 0 公告 中银香港全天候中国高息债券基金:2024-09-26基金净值 基金资 09-27 21:31
125 0 公告 中银香港全天候中国高息债券基金权益分派公告 基金资 09-27 14:06
764 0 公告 中银香港全天候中国高息债券基金:2024-09-27基金净值 基金资 09-27 00:00
96 0 公告 中银香港全天候中国高息债券基金:2024-09-25基金净值 基金资 09-26 20:26
110 0 公告 中银香港全天候中国高息债券基金:2024-09-24基金净值 基金资 09-25 18:06
102 0 公告 中银香港全天候中国高息债券基金:2024-09-23基金净值 基金资 09-24 20:26
107 0 公告 中银香港全天候中国高息债券基金:2024-09-19基金净值 基金资 09-20 21:06
98 0 公告 中银香港全天候中国高息债券基金:2024-09-20基金净值 基金资 09-20 00:00
99 0 公告 中银香港全天候中国高息债券基金:2024-09-17基金净值 基金资 09-19 21:06
96 0 公告 中银香港全天候中国高息债券基金:2024-09-16基金净值 基金资 09-18 20:46
109 0 公告 中银香港全天候中国高息债券基金:2024-09-12基金净值 基金资 09-13 20:26
140 0 公告 中银香港全天候中国高息债券基金:2024-09-13基金净值 基金资 09-13 00:00
99 0 公告 中银香港全天候中国高息债券基金:2024-09-11基金净值 基金资 09-12 21:06
148 0 公告 关于中银香港全天候中国高息债券基金暂停申购及赎回业 基金资 09-12 09:06
116 0 公告 中银香港全天候中国高息债券基金:2024-09-10基金净值 基金资 09-11 19:46
114 0 公告 中银香港全天候中国高息债券基金:2024-09-09基金净值 基金资 09-10 20:26
163 2 7月15日买的,持有一个半月,目前亏损0.45%,968012买 wyl27478 09-10 14:28
127 0 公告 中银香港全天候中国高息债券基金 7月月报 基金资 09-09 15:36
82 0 3点前提交赎回,几天后能拿到钱啊? 基民iIChCi 09-06 14:40
100 0 公告 关于中银香港全天候中国高息债券基金暂停申购及赎回业 基金资 09-06 13:46
143 0 公告 中银香港全天候中国高息债券基金:2024-09-06基金净值 基金资 09-06 00:00
102 0 公告 中银香港全天候中国高息债券基金:2024-09-04基金净值 基金资 09-05 20:06
111 0 公告 中银香港全天候中国高息债券基金:2024-09-03基金净值 基金资 09-04 19:26
110 0 公告 中银香港全天候中国高息债券基金:2024-09-02基金净值 基金资 09-03 19:46
95 0 公告 中银香港全天候中国高息债券基金:2024-08-29基金净值 基金资 08-30 21:46
129 0 公告 中银香港全天候中国高息债券基金:2024-08-30基金净值 基金资 08-30 00:00
97 0 公告 中银香港全天候中国高息债券基金:2024-08-28基金净值 基金资 08-29 20:46
90 0 公告 中银香港全天候中国高息债券基金:2024-08-27基金净值 基金资 08-28 20:26
96 0 公告 中银香港全天候中国高息债券基金:2024-08-26基金净值 基金资 08-27 20:51
100 0 公告 中银香港全天候中国高息债券基金:2024-08-22基金净值 基金资 08-23 21:06
98 0 公告 中银香港全天候中国高息债券基金:2024-08-23基金净值 基金资 08-23 00:00
96 0 公告 中银香港全天候中国高息债券基金:2024-08-21基金净值 基金资 08-22 19:46
112 0 公告 中银香港全天候中国高息债券基金:2024-08-20基金净值 基金资 08-21 18:06
91 0 公告 中银香港全天候中国高息债券基金:2024-08-19基金净值 基金资 08-19 19:26
87 0 公告 中银香港全天候中国高息债券基金:2024-08-15基金净值 基金资 08-16 20:51
106 0 公告 中银香港全天候中国高息债券基金:2024-08-16基金净值 基金资 08-16 00:00
91 0 公告 中银香港全天候中国高息债券基金:2024-08-14基金净值 基金资 08-15 20:06
124 0 公告 中银香港全天候中国高息债券基金:2024-08-12基金净值 基金资 08-13 20:46
94 0 公告 中银香港全天候中国高息债券基金:2024-08-13基金净值 基金资 08-13 20:46
103 0 公告 中银香港全天候中国高息债券基金:2024-08-08基金净值 基金资 08-09 20:51
101 0 公告 中银香港全天候中国高息债券基金:2024-08-07基金净值 基金资 08-09 09:41
121 0 公告 中银香港全天候中国高息债券基金:2024-08-09基金净值 基金资 08-09 00:00
93 0 公告 中银香港全天候中国高息债券基金:2024-08-06基金净值 基金资 08-07 20:51
79 0 公告 中银香港全天候中国高息债券基金:2024-08-05基金净值 基金资 08-06 20:46
123 0 公告 中银香港全天候中国高息债券基金 6月月报 基金资 08-06 17:45
90 0 公告 中银香港全天候中国高息债券基金:2024-08-01基金净值 基金资 08-02 20:26
102 0 公告 中银香港全天候中国高息债券基金:2024-08-02基金净值 基金资 08-02 00:00
107 0 公告 中银香港全天候中国高息债券基金:2024-07-31基金净值 基金资 08-01 20:06
102 0 公告 中银香港全天候中国高息债券基金:2024-07-30基金净值 基金资 07-31 20:26
90 0 公告 中银香港全天候中国高息债券基金:2024-07-29基金净值 基金资 07-30 20:26
100 0 公告 中银香港全天候中国高息债券基金:2024-07-25基金净值 基金资 07-26 19:26
71 0 这基金是不披露净值好啊就是不动这几天?我咋看没变化 淼淼吴 07-26 11:38
119 0 公告 中银香港全天候中国高息债券基金:2024-07-26基金净值 基金资 07-26 00:00
98 0 公告 中银香港全天候中国高息债券基金:2024-07-24基金净值 基金资 07-25 20:26
100 0 公告 中银香港全天候中国高息债券基金:2024-07-23基金净值 基金资 07-24 19:46
100 0 公告 中银香港全天候中国高息债券基金:2024-07-22基金净值 基金资 07-23 20:06
98 0 #晒操作#国内外利差,较大 富可成章7 07-22 22:40
99 0 公告 中银香港全天候中国高息债券基金:2024-07-18基金净值 基金资 07-19 21:06
110 0 公告 中银香港全天候中国高息债券基金:2024-07-19基金净值 基金资 07-19 00:00
80 0 公告 中银香港全天候中国高息债券基金:2024-07-17基金净值 基金资 07-18 20:50
94 0 公告 中银香港全天候中国高息债券基金:2024-07-16基金净值 基金资 07-17 21:46
96 0 公告 中银香港全天候中国高息债券基金:2024-07-15基金净值 基金资 07-16 20:26
102 0 公告 中银香港全天候中国高息债券基金:2024-07-11基金净值 基金资 07-12 20:06
115 0 公告 中银香港全天候中国高息债券基金 5月月报 基金资 07-12 10:58
91 0 公告 中银香港全天候中国高息债券基金:2024-07-12基金净值 基金资 07-12 00:00
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历史净值
净值日期单位净值日增长率
2025-01-235.67000.00%
2025-01-225.67000.00%
2025-01-215.6700-0.18%
2025-01-205.68000.00%
2025-01-175.6800-0.18%
基金持仓
序号项目名称持仓占比
1 绿城中国控股有限...6.1%
2 中油燃气集团有限...4.5%
3 中国西部水泥有限...3.7%
4 StudioCityFinanc...3.5%
5 Cathay Pacific M...3.3%
6 生力全球电力控股...3.2%
7 中国建设银行股份...3.1%
8 美高梅中国控股有...3.1%
9 凤凰集团控股公开...2.9%
10 Indika Energy Tb...2.8%
持仓截止日期:2024-11-29

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