公告日期：2024-09-27

仅供中国内地公众查阅
致各位基金单位持有人：
关于： 『中银香港全天候中国高息债券基金』

截至2024年9月30日季度权益分派

「中银香港资产管理有限公司」作为『中银香港全天候中国高息债券基金』(“本基金”)的基金经理，欣然宣布本基金即将分派季度（2024年9月30日）权益分派，详情如下:

基金名称 每股红利

中银香港全天候中国高息债券基金 : A1类: 人民币0.04(一)

权益登记日 : 2024年9月27日

除 息 日 : 2024年9月30日

红利发放日 : 2024年10月15日

(一) 本基金的分派来源于基金取得的收益。按照中国财税[2015]125 号，内地个人投资者通过互认从香港基金分
配取得的收益，将依法扣取 20%的个人所得税。内地企业投资者通过基金互认从香港基金分配取得的收益，
计入其收入总额，依法征收企业所得税。
特此公布
代表
中银香港资产管理有限公司

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