中银香港高息债吧 of968012 | 定息基金   购 买 申购费率: 1.00% 0.10% 1折 1000元起
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126 0 公告 中银香港全天候中国高息债券基金:2022-04-06基金净值 基金资 04-07 00:00
114 0 公告 中银香港全天候中国高息债券基金:2022-04-04基金净值 基金资 04-06 00:00
117 0 公告 中银香港全天候中国高息债券基金:2022-04-01基金净值 基金资 04-06 00:00
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124 0 公告 中银香港全天候中国高息债券基金:2022-03-29基金净值 基金资 03-30 00:00
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130 0 公告 中银香港全天候中国高息债券基金1月月报 基金资 03-10 00:00
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206 0 公告 中银中银香港全天候中国高息债券基金2022年中期报告 基金资 02-28 00:00
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127 0 公告 中银香港全天候中国高息债券基金:2022-02-21基金净值 基金资 02-22 00:00
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160 0 公告 基金单位持有人通告 基金资 02-21 00:00
127 0 公告 中银香港全天候中国高息债券基金:2022-02-17基金净值 基金资 02-18 00:00
140 0 公告 中银香港全天候中国高息债券基金:2022-02-16基金净值 基金资 02-17 00:00
129 0 公告 中银香港全天候中国高息债券基金:2022-02-15基金净值 基金资 02-16 00:00
119 0 公告 中银香港全天候中国高息债券基金:2022-02-14基金净值 基金资 02-15 00:00
121 0 公告 中银香港全天候中国高息债券基金:2022-02-11基金净值 基金资 02-14 00:00
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359 1 谁知道这个3点之前买的按今天算还是明天算的 日理万机的西 02-10 21:04
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134 0 公告 中银香港全天候中国高息债券基金12月月报 基金资 02-07 00:00
113 0 公告 中银香港全天候中国高息债券基金:2022-01-27基金净值 基金资 01-28 00:00
114 0 公告 中银香港全天候中国高息债券基金:2022-01-26基金净值 基金资 01-27 00:00
122 0 公告 中银香港全天候中国高息债券基金:2022-01-25基金净值 基金资 01-26 00:00
119 0 公告 中银香港全天候中国高息债券基金:2022-01-24基金净值 基金资 01-25 00:00
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115 0 公告 中银香港全天候中国高息债券基金:2022-01-19基金净值 基金资 01-20 00:00
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101 0 公告 中银香港全天候中国高息债券基金:2021-12-29基金净值 基金资 12-30 00:00
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历史净值
净值日期单位净值日增长率
2025-01-235.67000.00%
2025-01-225.67000.00%
2025-01-215.6700-0.18%
2025-01-205.68000.00%
2025-01-175.6800-0.18%
基金持仓
序号项目名称持仓占比
1 绿城中国控股有限...6.1%
2 中油燃气集团有限...4.5%
3 中国西部水泥有限...3.7%
4 StudioCityFinanc...3.5%
5 Cathay Pacific M...3.3%
6 生力全球电力控股...3.2%
7 中国建设银行股份...3.1%
8 美高梅中国控股有...3.1%
9 凤凰集团控股公开...2.9%
10 Indika Energy Tb...2.8%
持仓截止日期:2024-11-29

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