中银香港高息债吧 of968012 | 定息基金   购 买 申购费率: 1.00% 0.10% 1折 1000元起
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258 0 公告 关于中银香港全天候中国高息债券基金2022年度报告的公 基金资 10-25 09:03
177 0 公告 中银香港全天候中国高息债券基金:2022-10-21基金净值 基金资 10-25 06:03
166 0 公告 中银香港全天候中国高息债券基金:2022-10-20基金净值 基金资 10-21 20:42
157 0 公告 中银香港全天候中国高息债券基金:2022-10-19基金净值 基金资 10-20 20:23
142 0 公告 中银香港全天候中国高息债券基金:2022-10-18基金净值 基金资 10-19 20:42
136 0 公告 中银香港全天候中国高息债券基金:2022-10-17基金净值 基金资 10-18 19:52
151 0 公告 中银香港全天候中国高息债券基金:2022-10-14基金净值 基金资 10-17 20:43
150 0 公告 中银香港全天候中国高息债券基金:2022-10-13基金净值 基金资 10-14 20:03
259 0 公告 中银香港全天候中国高息债券基金 8月月报 基金资 10-14 15:01
145 0 公告 中银香港全天候中国高息债券基金:2022-10-12基金净值 基金资 10-13 20:12
204 0 公告 中银香港全天候中国高息债券基金:2022-10-11基金净值 基金资 10-12 19:43
173 0 公告 中银香港全天候中国高息债券基金:2022-10-10基金净值 基金资 10-11 20:53
163 0 公告 中银香港全天候中国高息债券基金:2022-10-07基金净值 基金资 10-10 19:03
187 0 公告 中银香港全天候中国高息债券基金:2022-10-06基金净值 基金资 10-10 16:42
179 0 公告 中银香港全天候中国高息债券基金:2022-10-05基金净值 基金资 10-10 16:32
137 0 公告 中银香港全天候中国高息债券基金:2022-10-03基金净值 基金资 10-10 16:32
194 0 公告 中银香港全天候中国高息债券基金:2022-09-30基金净值 基金资 10-10 16:13
102 0 公告 中银香港全天候中国高息债券基金:2022-09-29基金净值 基金资 10-01 06:03
155 0 公告 中银香港全天候中国高息债券基金:2022-09-28基金净值 基金资 09-29 20:43
273 0 公告 关于中银香港全天候中国高息债券基金截至2022年9月30 基金资 09-29 17:23
150 0 公告 中银香港全天候中国高息债券基金:2022-09-27基金净值 基金资 09-28 21:22
188 0 公告 中银香港全天候中国高息债券基金:2022-09-26基金净值 基金资 09-27 21:22
163 0 公告 中银香港全天候中国高息债券基金:2022-09-23基金净值 基金资 09-26 21:22
190 0 公告 中银香港全天候中国高息债券基金:2022-09-22基金净值 基金资 09-23 21:03
162 0 公告 中银香港全天候中国高息债券基金:2022-09-21基金净值 基金资 09-22 20:12
166 0 公告 中银香港全天候中国高息债券基金:2022-09-20基金净值 基金资 09-21 20:33
146 0 公告 中银香港全天候中国高息债券基金:2022-09-19基金净值 基金资 09-20 20:02
186 0 公告 中银香港全天候中国高息债券基金:2022-09-16基金净值 基金资 09-19 21:03
246 0 公告 中银香港全天候中国高息债券基金:2022-09-15基金净值 基金资 09-16 20:36
718 0 公告 中银香港全天候中国高息债券基金:2022-09-14基金净值 基金资 09-15 18:23
164 0 公告 中银香港全天候中国高息债券基金:2022-09-13基金净值 基金资 09-14 18:43
146 0 请问基金经理,再这样跌下去,会不会有清盘的风险。 Donne_Zheng 09-14 18:12
177 0 公告 中银香港全天候中国高息债券基金:2022-09-09基金净值 基金资 09-13 19:22
161 0 公告 中银香港全天候中国高息债券基金:2022-09-08基金净值 基金资 09-09 21:33
163 0 公告 中银香港全天候中国高息债券基金:2022-09-07基金净值 基金资 09-08 21:52
170 0 公告 中银香港全天候中国高息债券基金:2022-09-06基金净值 基金资 09-07 21:13
189 0 公告 中银香港全天候中国高息债券基金:2022-09-05基金净值 基金资 09-07 13:42
204 0 公告 中銀香港全天候中國高息債券基金 7月月报 基金资 09-06 09:26
167 0 公告 中银香港全天候中国高息债券基金:2022-09-02基金净值 基金资 09-05 21:23
166 0 公告 中银香港全天候中国高息债券基金:2022-09-01基金净值 基金资 09-02 20:43
152 0 公告 中银香港全天候中国高息债券基金:2022-08-31基金净值 基金资 09-01 20:14
235 0 公告 中银香港全天候中国高息债券基金基金份额净值计价错误 基金资 09-01 10:09
143 0 公告 中银香港全天候中国高息债券基金:2022-08-30基金净值 基金资 08-31 21:23
191 0 公告 中银香港全天候中国高息债券基金:2022-08-29基金净值 基金资 08-31 00:10
145 0 公告 中银香港全天候中国高息债券基金:2022-08-26基金净值 基金资 08-29 20:43
128 0 公告 中银香港全天候中国高息债券基金:2022-08-24基金净值 基金资 08-25 20:54
189 0 公告 关于中银香港全天候中国高息债券基金暂停申购及赎回业 基金资 08-25 09:54
138 0 公告 中银香港全天候中国高息债券基金:2022-08-23基金净值 基金资 08-24 21:03
132 0 公告 中银香港全天候中国高息债券基金:2022-08-22基金净值 基金资 08-23 20:03
132 0 公告 中银香港全天候中国高息债券基金:2022-08-19基金净值 基金资 08-23 10:33
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153 0 公告 中银香港全天候中国高息债券基金:2022-08-17基金净值 基金资 08-19 10:44
166 0 公告 中银香港全天候中国高息债券基金:2022-08-16基金净值 基金资 08-18 10:42
175 0 公告 中银香港全天候中国高息债券基金:2022-08-15基金净值 基金资 08-16 21:12
382 0 公告 中银香港全天候中国高息债券基金:2022-08-15基金净值 基金资 08-16 00:00
167 0 公告 中银香港全天候中国高息债券基金:2022-08-12基金净值 基金资 08-15 21:43
158 0 公告 中银香港全天候中国高息债券基金:2022-08-11基金净值 基金资 08-12 20:43
144 0 公告 中银香港全天候中国高息债券基金:2022-08-10基金净值 基金资 08-11 20:33
155 0 公告 中银香港全天候中国高息债券基金:2022-08-09基金净值 基金资 08-10 20:34
156 0 公告 中银香港全天候中国高息债券基金:2022-08-08基金净值 基金资 08-09 20:33
301 0 公告 中銀香港全天候中國高息債券基金 基金资 08-09 09:53
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181 0 公告 中银香港全天候中国高息债券基金:2022-08-03基金净值 基金资 08-04 20:12
180 0 公告 中银香港全天候中国高息债券基金:2022-08-02基金净值 基金资 08-03 20:13
161 0 公告 中银香港全天候中国高息债券基金:2022-08-01基金净值 基金资 08-02 19:33
171 0 公告 中银香港全天候中国高息债券基金:2022-07-29基金净值 基金资 08-01 18:33
181 0 公告 中银香港全天候中国高息债券基金:2022-07-28基金净值 基金资 07-29 21:54
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413 1 净值总是跌什么时候是个头啊 基民SkrxRt 07-14 00:14
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历史净值
净值日期单位净值日增长率
2025-01-235.67000.00%
2025-01-225.67000.00%
2025-01-215.6700-0.18%
2025-01-205.68000.00%
2025-01-175.6800-0.18%
基金持仓
序号项目名称持仓占比
1 绿城中国控股有限...6.1%
2 中油燃气集团有限...4.5%
3 中国西部水泥有限...3.7%
4 StudioCityFinanc...3.5%
5 Cathay Pacific M...3.3%
6 生力全球电力控股...3.2%
7 中国建设银行股份...3.1%
8 美高梅中国控股有...3.1%
9 凤凰集团控股公开...2.9%
10 Indika Energy Tb...2.8%
持仓截止日期:2024-11-29

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