中银香港高息债吧 of968012 | 定息基金   购 买 申购费率: 1.00% 0.10% 1折 1000元起
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165 0 公告 中银香港全天候中国高息债券基金:2022-11-21基金净值 基金资 11-22 21:33
184 0 公告 中银香港全天候中国高息债券基金:2022-11-18基金净值 基金资 11-21 20:02
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176 0 公告 中银香港全天候中国高息债券基金:2022-11-16基金净值 基金资 11-17 20:42
163 0 公告 中银香港全天候中国高息债券基金:2022-11-15基金净值 基金资 11-16 21:02
172 0 公告 中银香港全天候中国高息债券基金:2022-11-11基金净值 基金资 11-16 13:32
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613 0 公告 中银香港全天候中国高息债券基金:2022年度报告 基金资 10-31 09:03
161 0 公告 中银香港全天候中国高息债券基金:2022-10-27基金净值 基金资 10-28 21:13
151 0 公告 中银香港全天候中国高息债券基金:2022-10-26基金净值 基金资 10-27 21:42
139 0 请问基金基金你还能让回本吗 基民SkrxRt 10-27 11:56
145 0 请问基金经理你还能回本吗? 基民SkrxRt 10-27 11:55
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163 0 公告 中银香港全天候中国高息债券基金:2022-10-24基金净值 基金资 10-25 20:55
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历史净值
净值日期单位净值日增长率
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2025-01-225.67000.00%
2025-01-215.6700-0.18%
2025-01-205.68000.00%
2025-01-175.6800-0.18%
基金持仓
序号项目名称持仓占比
1 绿城中国控股有限...6.1%
2 中油燃气集团有限...4.5%
3 中国西部水泥有限...3.7%
4 StudioCityFinanc...3.5%
5 Cathay Pacific M...3.3%
6 生力全球电力控股...3.2%
7 中国建设银行股份...3.1%
8 美高梅中国控股有...3.1%
9 凤凰集团控股公开...2.9%
10 Indika Energy Tb...2.8%
持仓截止日期:2024-11-29

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