中银香港高息债吧 of968012 | 定息基金   购 买 申购费率: 1.00% 0.10% 1折 1000元起
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90 0 公告 中银香港全天候中国高息债券基金:2024-07-09基金净值 基金资 07-10 19:46
106 0 公告 中银香港全天候中国高息债券基金:2024-07-08基金净值 基金资 07-09 20:26
107 0 公告 中银香港全天候中国高息债券基金季度权益分派公告 基金资 07-09 09:26
96 0 公告 中银香港全天候中国高息债券基金:2024-07-05基金净值 基金资 07-05 00:00
71 0 公告 中银香港全天候中国高息债券基金:2024-07-04基金净值 基金资 07-04 00:00
81 0 公告 中银香港全天候中国高息债券基金:2024-07-03基金净值 基金资 07-03 00:00
77 0 公告 中银香港全天候中国高息债券基金:2024-07-02基金净值 基金资 07-02 00:00
118 0 公告 中银香港全天候中国高息债券基金:2024-06-27基金净值 基金资 06-28 22:06
86 0 公告 中银香港全天候中国高息债券基金:2024-06-28基金净值 基金资 06-28 00:00
95 0 公告 中银香港全天候中国高息债券基金:2024-06-26基金净值 基金资 06-27 21:26
81 0 公告 中银香港全天候中国高息债券基金:2024-06-25基金净值 基金资 06-26 20:46
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112 0 公告 中银香港全天候中国高息债券基金:2024-06-20基金净值 基金资 06-21 20:46
109 0 公告 中银香港全天候中国高息债券基金:2024-06-21基金净值 基金资 06-21 00:00
98 0 公告 中银香港全天候中国高息债券基金:2024-06-19基金净值 基金资 06-20 20:26
90 0 公告 中银香港全天候中国高息债券基金:2024-06-18基金净值 基金资 06-19 20:26
78 0 公告 中银香港全天候中国高息债券基金:2024-06-17基金净值 基金资 06-18 20:46
95 0 公告 中银香港全天候中国高息债券基金:2024-06-13基金净值 基金资 06-14 20:46
109 0 公告 中银香港全天候中国高息债券基金:2024-06-14基金净值 基金资 06-14 00:00
97 0 公告 中银香港全天候中国高息债券基金:2024-06-12基金净值 基金资 06-13 20:26
102 0 公告 中银香港全天候中国高息债券基金:2024-06-11基金净值 基金资 06-12 20:06
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177 0 公告 中银香港全天候中国高息债券基金:2024-06-07基金净值 基金资 06-07 00:00
110 0 公告 中银香港全天候中国高息债券基金:2024-06-05基金净值 基金资 06-06 21:06
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103 0 公告 中银香港全天候中国高息债券基金:2024-06-03基金净值 基金资 06-04 19:46
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130 0 公告 关于中银香港全天候中国高息债券基金更新招募说明书的 基金资 06-03 09:06
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83 0 公告 中银香港全天候中国高息债券基金:2024-05-28基金净值 基金资 05-29 20:50
90 0 公告 中银香港全天候中国高息债券基金:2024-05-27基金净值 基金资 05-28 20:46
98 0 公告 中银香港全天候中国高息债券基金:2024-05-23基金净值 基金资 05-24 20:46
125 0 公告 中银香港全天候中国高息债券基金:2024-05-24基金净值 基金资 05-24 00:00
105 0 公告 中银香港全天候中国高息债券基金:2024-05-22基金净值 基金资 05-23 19:26
119 0 公告 中银香港全天候中国高息债券基金:2024-05-21基金净值 基金资 05-22 18:46
111 0 公告 中银香港全天候中国高息债券基金:2024-05-20基金净值 基金资 05-21 19:31
105 0 公告 中银香港全天候中国高息债券基金:2024-05-16基金净值 基金资 05-17 20:54
163 0 公告 中银香港全天候中国高息债券基金:2024-05-17基金净值 基金资 05-17 00:00
121 0 公告 中银香港全天候中国高息债券基金:2024-05-14基金净值 基金资 05-16 19:46
82 0 公告 中银香港全天候中国高息债券基金:2024-05-13基金净值 基金资 05-14 20:46
116 0 公告 中银香港全天候中国高息债券基金:2024-05-09基金净值 基金资 05-10 19:46
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107 0 公告 中银香港全天候中国高息债券基金:2024-05-08基金净值 基金资 05-09 20:06
108 0 公告 中银香港全天候中国高息债券基金 3月月报 基金资 05-09 15:19
91 0 公告 中银香港全天候中国高息债券基金:2024-05-07基金净值 基金资 05-08 20:26
141 0 公告 关于中银香港全天候中国高息债券基金暂停申购及赎回业 基金资 05-08 09:06
96 0 公告 中银香港全天候中国高息债券基金:2024-05-06基金净值 基金资 05-07 20:51
176 0 公告 中银香港全天候中国高息债券基金:2024-05-03基金净值 基金资 05-03 00:00
189 0 公告 中银香港全天候中国高息债券基金:2024-05-02基金净值 基金资 05-02 00:00
117 0 公告 中银香港全天候中国高息债券基金:2024-04-29基金净值 基金资 04-30 18:51
186 0 公告 中银香港全天候中国高息债券基金:2024-04-30基金净值 基金资 04-30 00:00
105 0 公告 中银香港全天候中国高息债券基金:2024-04-25基金净值 基金资 04-26 20:26
163 0 公告 中银香港全天候中国高息债券基金:2024-04-26基金净值 基金资 04-26 00:00
85 0 公告 中银香港全天候中国高息债券基金:2024-04-24基金净值 基金资 04-25 20:06
85 0 公告 中银香港全天候中国高息债券基金:2024-04-23基金净值 基金资 04-24 20:26
79 0 公告 中银香港全天候中国高息债券基金:2024-04-22基金净值 基金资 04-23 20:06
148 0 公告 中银香港全天候中国高息债券基金:2024产品资料概要 基金资 04-22 09:06
83 0 公告 关于中银香港全天候中国高息债券基金更新招募说明书及 基金资 04-22 09:06
121 0 公告 中银香港盈荟系列中银香港全天候中国高息债券基金招募 基金资 04-22 09:06
99 0 公告 中银香港全天候中国高息债券基金:2024-04-18基金净值 基金资 04-19 20:46
164 0 公告 中银香港全天候中国高息债券基金:2024-04-19基金净值 基金资 04-19 00:00
80 0 公告 中银香港全天候中国高息债券基金:2024-04-17基金净值 基金资 04-18 21:06
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历史净值
净值日期单位净值日增长率
2025-01-235.67000.00%
2025-01-225.67000.00%
2025-01-215.6700-0.18%
2025-01-205.68000.00%
2025-01-175.6800-0.18%
基金持仓
序号项目名称持仓占比
1 绿城中国控股有限...6.1%
2 中油燃气集团有限...4.5%
3 中国西部水泥有限...3.7%
4 StudioCityFinanc...3.5%
5 Cathay Pacific M...3.3%
6 生力全球电力控股...3.2%
7 中国建设银行股份...3.1%
8 美高梅中国控股有...3.1%
9 凤凰集团控股公开...2.9%
10 Indika Energy Tb...2.8%
持仓截止日期:2024-11-29

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