公告日期：2024-04-22

中银香港盈荟系列-中银香港全天候中国高息债券基金

招募说明书

2024 年 4 月

中银香港资产管理有限公司

重要提示：

本招募说明书由以下两份文件组成：

(1) 《关于中银香港盈荟系列-中银香港全天候中国高息债券基金在内地销售的补充
说明书》；

(2) 《中银香港盈荟系列基金说明书》

关于上述两份文件的主要内容，请详见《关于中银香港盈荟系列-中银香港全天候中国高息债券基金在内地销售的补充说明书》第一部分“前言”的说明。

内地投资者欲购买本基金，应详细查阅本招募说明书和基金管理人公告的其他文件。
关于中银香港盈荟系列-中银香港全天候中国高息债券基金

在内地销售的

补充说明书

2024 年 4 月

中银香港资产管理有限公司

目录

各方名录 ...... 1
一、 前言...... 2
二、 香港互认基金的特别说明...... 3

1. 满足互认安排的资格条件及未能满足条件时的相关安排 ...... 3

2. 相关税收安排 ...... 6

3. 货币兑换安排 ...... 7

4. 适用于内地投资者的交易及结算程序...... 8

5. 内地投资者通过名义持有人(如有)进行持有人大会投票的安排...... 20

6. 基金有可能遭遇强制赎回的条件或环境 ...... 20

7. 内地投资者查询及投诉的渠道...... 20

8. 内地代理人的联系方式 ......20
9. 关于两地投资者在投资者保护、权利行使、赔偿和信息披露等方面将确保得到同等水平对

待的声明...... 21
三、 香港互认基金的风险揭示...... 21

1. 境外投资风险 ...... 21

2. 香港互认基金的风险 ...... 25

四、 本基金在内地的信息披露(种类、时间和方式) ...... 28
五、 基金当事人的权利和义务...... 30
六、 基金份额持有人大会的程序及规则 ...... 36
七、 基金终止的事由及程序 ...... 38
八、 管辖法律及争议解决方式...... 39
九、 对内地投资者提供的服务...... 39

1. 登记服务 ...... 39

2. 资料查询和发送 ...... 39

3. 查询、建议或投诉...... 39

4. 网上交易服务 ...... 40

十、 对内地投资者有重大影响的信息...... 40

1. 名义持有人安排 ...... 40

2. 本基金的投资目标、政策和投资限制...... 40

3. 本基金须持续缴付的费用...... 42

4. 收益分配政策 ...... 44

5. 强制赎回份额或转让份额...... 44

6. 拒绝或延迟赎回 ...... 44

7. 基金说明书与本补充说明书对内地投资者的适用规则之概述 ...... 45

各方名录

基金管理人 基金管理人的董事

中银香港资产管理有限公司 叶文佳 谭明辉

BOCHKAsset Management Limited 沈华 陈立邦

香港中环花园道 1 号 卢景华

中银大厦 40 楼

受托人兼基金登记机构 保管人

中银国际英国保诚信托有限公司 中国银行(香港)有限公司

BOCI-Prudential Trustee Limited Bank of China (Hong Kong) Limited
香港 香港中环

太古城英皇道 1111 号 花园道 1 号

15 楼 1501-1507 室及 1513-1516 室 中银大厦 14 楼

审计师 基金管理人的香港律师

安永会计师事务所 的近律师行

香港中环 ……
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