中银香港高息债吧 of968012 | 定息基金   购 买 申购费率: 1.00% 0.10% 1折 1000元起
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46 0 公告 中银香港全天候中国高息债券基金:2025-01-22基金净值 基金资 01-23 20:26
43 0 公告 中銀香港全天候中國高息債券基金 11月月报 基金资 01-23 13:24
54 0 公告 中银香港全天候中国高息债券基金:2025-01-21基金净值 基金资 01-22 20:46
49 0 公告 中银香港全天候中国高息债券基金:2025-01-20基金净值 基金资 01-21 20:26
51 0 公告 中银香港全天候中国高息债券基金:2025-01-16基金净值 基金资 01-17 20:46
503 0 公告 中银香港全天候中国高息债券基金:2025-01-17基金净值 基金资 01-17 00:00
52 0 公告 中银香港全天候中国高息债券基金:2025-01-15基金净值 基金资 01-16 20:26
55 0 公告 中银香港全天候中国高息债券基金:2025-01-14基金净值 基金资 01-15 20:46
61 0 公告 中银香港全天候中国高息债券基金:2025-01-13基金净值 基金资 01-14 20:26
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61 0 公告 中银香港全天候中国高息债券基金:2025-01-06基金净值 基金资 01-07 20:26
354 0 公告 中银香港全天候中国高息债券基金:2025-01-03基金净值 基金资 01-03 00:00
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1358 0 公告 中银香港全天候中国高息债券基金:2024-12-24基金净值 基金资 12-24 00:00
83 0 公告 中银香港全天候中国高息债券基金:2024-12-19基金净值 基金资 12-20 20:46
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77 0 公告 中银香港全天候中国高息债券基金:2024-12-18基金净值 基金资 12-19 20:11
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71 0 公告 中银香港全天候中国高息债券基金:2024-12-16基金净值 基金资 12-17 20:11
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84 0 公告 中银香港全天候中国高息债券基金:2024-12-09基金净值 基金资 12-10 20:06
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126 0 公告 中银香港全天候中国高息债券基金:2024-12-06基金净值 基金资 12-06 00:00
82 0 公告 中银香港全天候中国高息债券基金:2024-12-04基金净值 基金资 12-05 20:06
90 0 公告 中银香港全天候中国高息债券基金:2024-12-03基金净值 基金资 12-04 20:06
91 0 公告 中银香港全天候中国高息债券基金:2024-12-02基金净值 基金资 12-03 20:46
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106 0 公告 中银香港全天候中国高息债券基金:2024-11-20基金净值 基金资 11-21 20:26
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83 0 公告 中银香港全天候中国高息债券基金:2024-11-18基金净值 基金资 11-19 20:26
99 0 公告 中银香港全天候中国高息债券基金:2024-11-14基金净值 基金资 11-15 20:06
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106 0 公告 中银香港全天候中国高息债券基金:2024-11-13基金净值 基金资 11-14 20:06
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112 0 公告 中银香港全天候中国高息债券基金:2024-11-11基金净值 基金资 11-12 20:26
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355 0 公告 中银香港全天候中国高息债券基金:2024-11-08基金净值 基金资 11-08 00:00
104 0 公告 中银香港全天候中国高息债券基金:2024-11-06基金净值 基金资 11-07 20:26
69 0 $中银香港高息债[968012]$为什么没有净估,谁知道呀! 日理万机的西 11-07 19:14
70 0 为什么没有净值,谁知道呀! 日理万机的西 11-07 19:10
98 0 公告 中银香港全天候中国高息债券基金:2024-11-05基金净值 基金资 11-06 20:46
107 0 公告 中银香港全天候中国高息债券基金:2024-11-04基金净值 基金资 11-05 21:06
103 0 这个基是空仓了吗?每天净值都一样 股友El8yAp 11-02 09:16
106 0 公告 中银香港全天候中国高息债券基金:2024-10-31基金净值 基金资 11-01 20:26
264 0 公告 中银香港全天候中国高息债券基金:2024-11-01基金净值 基金资 11-01 00:00
90 0 公告 中银香港全天候中国高息债券基金:2024-10-30基金净值 基金资 10-31 20:36
91 0 公告 中银香港全天候中国高息债券基金:2024年度报告 基金资 10-31 18:31
101 0 公告 中银香港全天候中国高息债券基金:2024-10-29基金净值 基金资 10-30 20:36
91 0 公告 中银香港全天候中国高息债券基金:2024-10-28基金净值 基金资 10-29 20:31
106 0 公告 2024年度报告基金单位持有人公告 基金资 10-28 10:31
89 0 公告 中银香港全天候中国高息债券基金:2024-10-24基金净值 基金资 10-25 19:46
212 0 公告 中银香港全天候中国高息债券基金:2024-10-25基金净值 基金资 10-25 00:00
122 0 公告 中银香港全天候中国高息债券基金:2024-10-23基金净值 基金资 10-24 20:06
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124 0 公告 中银香港全天候中国高息债券基金:2024-10-21基金净值 基金资 10-22 18:46
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历史净值
净值日期单位净值日增长率
2025-01-235.67000.00%
2025-01-225.67000.00%
2025-01-215.6700-0.18%
2025-01-205.68000.00%
2025-01-175.6800-0.18%
基金持仓
序号项目名称持仓占比
1 绿城中国控股有限...6.1%
2 中油燃气集团有限...4.5%
3 中国西部水泥有限...3.7%
4 StudioCityFinanc...3.5%
5 Cathay Pacific M...3.3%
6 生力全球电力控股...3.2%
7 中国建设银行股份...3.1%
8 美高梅中国控股有...3.1%
9 凤凰集团控股公开...2.9%
10 Indika Energy Tb...2.8%
持仓截止日期:2024-11-29

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