公告日期：2024-10-31

年度报告
中银香港盈荟系列
2024年6月30日

中银香港盈荟系列

目录 页数
行政及管理 1
受托人报告书 2
独立审计报告 3
资产净值表 6
损益及其他全面收益表 9
归属于份额持有人的资产净值变动表 12
现金流量表 23
财务报表附注 29
关于中银香港全天候ESG多元资产基金如何实现其ESG重点的

额外信息披露（未经审计） 220
关于中银香港全天候ESG多元资产基金如何实现其ESG重点的

定期评估及报告（未经审计） 222
投资组合碳足迹披露 223
投资组合（未经审计） 226
投资组合变动表（未经审计） 281
投资业绩报表（未经审计） 289
投资业绩记录（未经审计） 307
因金融衍生工具所产生敞口的资料（未经审计） 319
中银香港盈荟系列
行政及管理

基金管理人／QFII持有人／RQFII持有人 基金管理人的律师

中银香港资产管理有限公司 的近律师行

香港 香港

中环花园道1号 中环遮打道18号

中银大厦40楼 历山大厦5楼

受托人兼基金登记机构 审计师

中银国际英国保诚信托有限公司 安永会计师事务所

香港太古城 香港

英皇道1111号 鲗鱼涌

15楼1501-1507及1513-1516室 英皇道979号

太古坊一座27楼

中银香港盈荟系列
受托人报告书
吾等谨此确认，吾等认为在截至2024年6月30日止年度内，基金管理人中银香港资产管理有限公司在所有重大方面已根据2012年6月4日签订的信托契约条文（经修订），管理中银香港盈荟系……
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