中银香港高息债吧 of968012 | 定息基金   购 买 申购费率: 1.00% 0.10% 1折 1000元起
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157 0 公告 中银香港全天候中国高息债券基金:2016基金净值公告-20 基金资 11-12 12:00
458 0 公告 中银香港全天候中国高息债券基金:2016基金净值公告-20 基金资 11-11 18:56
153 0 公告 中银香港全天候中国高息债券基金:2016基金净值公告-20 基金资 11-11 12:00
423 0 公告 中银香港全天候中国高息债券基金:2016基金净值公告-20 基金资 11-10 19:50
410 0 公告 中银香港全天候中国高息债券基金:2016基金净值公告-20 基金资 11-09 14:16
152 0 公告 中银香港全天候中国高息债券基金:2016基金净值公告-20 基金资 11-05 12:00
385 0 公告 中银香港全天候中国高息债券基金:2016基金净值公告-20 基金资 11-04 15:35
124 0 公告 中银香港全天候中国高息债券基金:2016基金净值公告-20 基金资 11-04 12:00
177 0 公告 中银香港全天候中国高息债券基金2016年9月月报 基金资 11-04 12:00
487 0 公告 中银香港全天候中国高息债券基金:2016基金净值公告-20 基金资 11-03 13:31
511 0 公告 中银香港全天候中国高息债券基金:2016基金净值公告-20 基金资 11-02 15:11
140 0 公告 中银香港全天候中国高息债券基金:2016基金净值公告-20 基金资 10-29 12:00
893 0 公告 中银香港全天候中国高息债券基金2016年年度报告 基金资 10-28 19:30
711 0 公告 关于中银香港全天候中国高息债券基金2016年度报告的公 基金资 10-28 19:26
376 0 公告 中银香港全天候中国高息债券基金:2016基金净值公告-20 基金资 10-28 17:00
129 0 公告 中银香港全天候中国高息债券基金:2016基金净值公告-20 基金资 10-28 12:00
828 0 公告 中银香港全天候中国高息债券基金:2016基金净值公告-20 基金资 10-27 09:56
930 0 公告 中银香港全天候中国高息债券基金:2016基金净值公告-20 基金资 10-26 13:34
2846 0 公告 关于中银香港全天候中国高息债券基金暂停申购及赎回业 基金资 10-21 17:22
420 0 公告 中银香港全天候中国高息债券基金:2016基金净值公告-20 基金资 10-21 14:57
133 0 公告 中银香港全天候中国高息债券基金:2016基金净值公告-20 基金资 10-21 12:00
443 0 公告 中银香港全天候中国高息债券基金:2016基金净值公告-20 基金资 10-21 07:39
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961 0 公告 中银香港全天候中国高息债券基金:2016基金净值公告-20 基金资 10-14 17:16
146 0 公告 中银香港全天候中国高息债券基金:2016基金净值公告-20 基金资 10-14 12:00
779 0 公告 关于中银香港全天候中国高息债券基金季度收益分配的公 基金资 10-11 07:46
1186 0 公告 关于中银香港资产管理有限公司变更办公地址的公告 基金资 10-11 07:46
953 0 公告 中银香港全天候中国高息债券基金基金招募说明书(2016/ 基金资 10-11 07:43
695 0 公告 中银香港全天候中国高息债券基金:2016基金净值公告-20 基金资 09-30 17:24
131 0 公告 中银香港全天候中国高息债券基金:2016基金净值公告-20 基金资 09-30 12:00
594 0 公告 中银香港全天候中国高息债券基金:2016基金净值公告-20 基金资 09-30 08:37
433 0 公告 中银香港全天候中国高息债券基金:2016基金净值公告-20 基金资 09-29 08:21
465 0 公告 中银香港全天候中国高息债券基金:2016基金净值公告-20 基金资 09-23 15:21
233 0 公告 中银香港全天候中国高息债券基金:2016基金净值公告-20 基金资 09-23 12:00
482 0 公告 中银香港全天候中国高息债券基金:2016基金净值公告-20 基金资 09-23 08:53
140 0 公告 中银香港全天候中国高息债券基金:2016基金净值公告-20 基金资 09-22 12:00
574 0 公告 中银香港全天候中国高息债券基金:2016基金净值公告-20 基金资 09-22 07:48
295 0 公告 中银香港全天候中国高息债券基金:2016基金净值公告-20 基金资 09-15 12:00
627 0 公告 中银香港全天候中国高息债券基金:2016基金净值公告-20 基金资 09-14 14:06
322 0 公告 中银香港全天候中国高息债券基金:2016基金净值公告-20 基金资 09-14 12:00
415 0 公告 中银香港全天候中国高息债券基金:2016基金净值公告-20 基金资 09-13 12:00
270 0 公告 中银香港全天候中国高息债券基金:2016基金净值公告-20 基金资 09-09 12:00
352 0 公告 中银香港全天候中国高息债券基金:2016基金净值公告-20 基金资 09-08 12:00
507 0 公告 中银香港全天候中国高息债券基金:2016基金净值公告-20 基金资 09-08 10:01
411 0 公告 中银香港全天候中国高息债券基金:2016基金净值公告-20 基金资 09-08 09:20
400 0 公告 中银香港全天候中国高息债券基金:2016基金净值公告-20 基金资 09-07 12:00
673 0 公告 中银香港全天候中国高息债券基金:2016基金净值公告-20 基金资 09-02 19:44
776 0 公告 中银香港全天候中国高息债券基金:2016基金净值公告-20 基金资 09-02 12:00
767 0 公告 中银香港全天候中国高息债券基金:2016基金净值公告-20 基金资 09-01 19:27
166 0 公告 中银香港全天候中国高息债券基金2016年8月月报 基金资 09-01 12:00
323 0 公告 中银香港全天候中国高息债券基金:2016基金净值公告-20 基金资 09-01 12:00
525 0 公告 中银香港全天候中国高息债券基金2016年7月月报 基金资 08-31 10:29
937 0 公告 中银香港全天候中国高息债券基金:2016基金净值公告-20 基金资 08-31 09:55
3016 0 公告 中银香港全天候中国高息债券基金风险提示函 基金资 08-29 07:27
5053 0 公告 中银香港全天候中国高息债券基金宣传册(2016/08/26) 基金资 08-29 07:25
282 0 公告 中银香港全天候中国高息债券基金:2016基金净值公告-20 基金资 08-26 12:00
613 0 公告 风险提示函(968012) 基金资 08-26 12:00
219 0 公告 中银香港全天候中国高息债券基金:2016基金净值公告-20 基金资 08-25 12:00
229 0 公告 中银香港全天候中国高息债券基金:2016基金净值公告-20 基金资 08-24 12:00
243 0 公告 中银香港全天候中国高息债券基金:2016基金净值公告-20 基金资 08-23 12:00
267 0 公告 中银香港全天候中国高息债券基金:2016基金净值公告-20 基金资 08-22 12:00
2155 0 公告 中银香港全天候中国高息债券基金:2016基金净值公告-20 基金资 08-19 13:31
671 0 公告 中银香港全天候中国高息债券基金:2016基金净值公告-20 基金资 08-19 12:00
571 0 公告 中银香港全天候中国高息债券基金:2016基金净值公告-20 基金资 08-18 12:00
7871 0 公告 中银香港全天候中国高息债券基金:2016基金净值公告-20 基金资 08-17 16:43
665 0 公告 中银香港全天候中国高息债券基金:2016基金净值公告-20 基金资 08-16 12:00
273 0 公告 中银香港全天候中国高息债券基金:2016基金净值公告-20 基金资 08-12 12:00
10658 0 公告 中银香港全天候中国高息债券基金基金份额发售公告 基金资 08-12 12:00
402 0 公告 中银香港全天候中国高息债券基金年度报告(2016/08/12) 基金资 08-12 12:00
495 0 公告 中银香港全天候中国高息债券基金信托契约 基金资 08-12 12:00
417 0 公告 中银香港全天候中国高息债券基金半年度报告(2016/08/1 基金资 08-12 12:00
299 0 公告 中银香港全天候中国高息债券基金基金招募说明书(2016/ 基金资 08-12 12:00
912 0 公告 中银香港全天候中国高息债券基金产品资料概要(2016/08 基金资 08-12 12:00
571 0 公告 中银香港全天候中国高息债券基金2016年6月月报 基金资 07-01 12:00
399 0 公告 中银香港全天候中国高息债券基金2016年5月月报 基金资 06-01 12:00
260 0 公告 中银香港全天候中国高息债券基金2015年年度报告 基金资 03-04 12:00
768 0 公告 基金说明书及附录 基金资 03-04 12:00
685 0 公告 2015中期報告 基金资 03-04 12:00
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历史净值
净值日期单位净值日增长率
2025-01-235.67000.00%
2025-01-225.67000.00%
2025-01-215.6700-0.18%
2025-01-205.68000.00%
2025-01-175.6800-0.18%
基金持仓
序号项目名称持仓占比
1 绿城中国控股有限...6.1%
2 中油燃气集团有限...4.5%
3 中国西部水泥有限...3.7%
4 StudioCityFinanc...3.5%
5 Cathay Pacific M...3.3%
6 生力全球电力控股...3.2%
7 中国建设银行股份...3.1%
8 美高梅中国控股有...3.1%
9 凤凰集团控股公开...2.9%
10 Indika Energy Tb...2.8%
持仓截止日期:2024-11-29

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