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招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)A吧 012037.otcfund | FOF-均衡型   加关注   购 买 申购费率： 1.20% 0.12% 1折 10元起
盘中估值： --
  • 单位净值（2025-03-06）0.9838 0.79%
  • 状态：开放申购
  • 基金经理：章鸽武
  • 管理人：招商基金
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历史净值
净值日期单位净值累计净值
2025-03-060.98380.9838
2025-03-050.97610.9761
2025-03-040.97320.9732
2025-03-030.96880.9688
2025-02-280.96640.9664
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序号股票名称持仓占比涨跌幅
1中金黄金0.54%0.64%
2中际旭创0.4%0.14%
3楚江新材0.39%1.02%
4国泰集团0.37%-1.11%
5承德露露0.37%-1.42%
6交通银行0.36%-0.98%
7新乳业0.32%-5.78%
8长江电力0.31%-0.59%
9中微公司0.31%-4.03%
10思林杰0.3%-3.75%
持仓截止日期：2024-12-31
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