招商基金管理有限公司关于招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合型基金中基金(FOF)增加Y类基金份额并修改基金合同等法律文件的公告 查看PDF原文
公告日期:2022-11-11
招商基金管理有限公司关于招商和
惠养老目标日期2040三年持有期
混合型基金中基金(FOF)增加Y类
基金份额并修改基金
合同等法律文件的公告
为更好地满足投资者的需求,根据《中华人民共和国证券投资基金法》《个人养老金投资
公开募集证券投资基金业务管理暂行规定》(以下简称《暂行规定》)的有关规定和《招商和惠
养老目标日期 2040 三年持有期混合型基金中 基 金(FOF)基 金合同》(以 下简称“《基 金合
同》”)的约定,经与基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司协商一致,并向中国证监会备
案,招商基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”、 “本公司”)决定于2022年11月11日起
对招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合型基金中基金(FOF)(以下简称“本基金”)增
加Y类基金份额,并修订《基金合同》等法律文件。
现将具体事宜公告如下:
一、新增Y类基金份额的基本情况
Y类基金份额是指仅供个人养老金资金购买的基金份额。本基金增加Y类基金份额后,
将分别设置对应的基金代码并分别计算各类基金份额净值,原有的基金份额自动转换为本基
金A类基金份额。Y类基金份额购买等款项须来自个人养老金资金账户。投资者使用非个
人养老金资金的,可以选择申购A类基金份额。申购、赎回价格以当日各类基金份额净值为
基准计算。Y类基金份额首笔申购当日的申购价格为当日A类基金份额的基金份额净值。
本基金Y类基金份额的费率结构如下:
1、本基金Y类基金份额收费模式(基金代码:017272)
(1)Y类基金份额的申购费
投资者申购Y类基金份额时需缴纳申购费,申购费率按申购金额进行分档。投资者在一
天之内如果有多笔申购,费率按单笔分别计算。
投资者申购Y类基金份额申购费率见下表:
申购金额(M) 申购费率
M<100万元 1.20%
100万元≤M<200万元 1.00%
200万元≤M<500万元 0.80%
M≥500万元 每笔1000元
本基金Y类基金份额的申购费用由申购Y类基金份额的投资人承担,不列入基金资产,
用于基金的市场推广、销售、登记等各项费用。
未来,本基金可视情况豁免Y类基金份额的申购费,届时将另行公告。
(2)Y类基金份额的赎回费
Y类基金份额对持有期限在7天以内的投资人收取1.5%的赎回费。具体如下:
持有期限 赎回费率
7天以内 1.50%
7天(含)以上 0.00%
对Y类基金份额收取的赎回费全额计入基金财产。
(3)Y类基金份额的销售服务费
本基金Y类基金份额不收取销售服务费。
(4)Y类基金份额的基金管理费率和托管费率
基金管理人对本基金Y类基金份额的管理费率和托管费率给予5折优惠,具体如下:
管理费率/年 托管费率/年
优惠前 ……
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