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发表于 2023-10-24 09:11:22 股吧网页版
招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合型基金中基金(FOF)2023年第3季度报告 查看PDF原文

公告日期:2023-10-24

招商和惠养老目标日期 2040 三年持有期混合型基金中基金(FOF)2023 年第 3
季度报告

2023 年 09 月 30 日

基金管理人:招商基金管理有限公司

基金托管人:上海浦东发展银行股份有限公司

送出日期:2023 年 10 月 24 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董 事保证本 报告所载资料不存在 虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2023 年 10 月 23
日复核了本报告中的财务 指标、净值 表现和投资组合报告等 内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信 用、勤勉 尽责的原则管理和运 用基金资产,但不保 证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表 其未来表 现。投资有风险,投 资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 招商和惠养老目标日期 2040 三年持有期混合(FOF)

基金主代码 012037

交易代码 012037

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2022 年 1 月 5 日

报告期末基金份额总额 276,179,787.19 份

本基金随着所设定目标日期的临近,逐步降低权益类资产配
投资目标 置比例,增加非权益类资产的配置比例,在控制风险的前提
下,优选基金,力求实现资产的稳定增值。

本基金属于养老目标日期基金。本基金的资产配置策略,随
着投资人生命周期的延续和投资目标日期的临近,基金的投
资风格相应的从“进取”,转变为“稳健”,再转变为“保守”,
权益类资产比例逐步下降,而非权益类资产比例逐步上升。
本基金根据招商目标日期型基金下滑曲线模型进行动态资产
配置,下滑曲线模型运用随机动态规划技术,对跨生命周期
投资策略 的投资、消费进行了优化求解,并结合国内法规约束和投资
工具范围作了本土化改进。随着本基金目标日期的临近,权
益类资产投资比例逐渐下降。在下滑曲线模型的基础上,进
行风险预算,控制基金相对回撤,精细挑选符合本基金投资
目标的标的基金,构建投资组合。

本基金其他主要投资策略包括:基金投资策略、股票投资策
略、债券投资策略、可转换债券和可交换债券投资策略、资

产支持证券投资策略、存托凭证投资策略。

本基金的业绩比较基准为:沪深 300 指数收益率×X+中债
业绩比较基准 综合指数收益率×(1-X),其中 X 为下滑曲线值,本基金各
年的下滑曲线值参见本基金招募说明书中的规定执行。

本基金为养老目标日期基金中基金,2040 年 12 月 31 日为本
基金的目标日期,风险和收益水平会随着目标日期的临近而
风险收益特征 逐步降低。基金合同生效日至……
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