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发表于 2022-04-21 09:17:52 股吧网页版
招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合型基金中基金(FOF)2022年第1季度报告 查看PDF原文

公告日期:2022-04-21

招商和惠养老目标日期 2040 三年持有期混合型基金中基金(FOF)2022 年第 1
季度报告

2022 年 03 月 31 日

基金管理人:招商基金管理有限公司

基金托管人:上海浦东发展银行股份有限公司

送出日期:2022 年 4 月 21 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董 事保证本 报告所载资料不存在 虚假记载、误导性陈 述或重大 遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2022 年 4 月 20
日复核了本报告中的财务 指标、净值 表现和投资组合报告等 内容,保证复核内容 不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信 用、勤勉 尽责的原则管理和运 用基金资产,但不保 证基金一 定盈利。

基金的过往业绩并不代表 其未来表 现。投资有风险,投 资者在作出投资决策 前应仔细 阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2022 年 1 月 5 日(基金合同生效日)起至 3 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 招商和惠养老目标日期 2040 三年持有期混合(FOF)

基金主代码 012037

交易代码 012037

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2022 年 1 月 5 日

报告期末基金份额总额 248,362,937.27 份

本基金随着所设定目标日期的临近,逐步降低权益类资产配置比
投资目标 例,增加非权益类资产的配置比例,在控制风险的前提下,优选基
金,力求实现资产的稳定增值。

本基金属于养老目标日期基金。本基金的资产配置策略,随着投资
人生命周期的延续和投资目标日期的临近,基金的投资风格相应的
从“进取”,转变为“稳健”,再转变为“保守”,权益类资产比例
逐步下降,而非权益类资产比例逐步上升。本基金根据招商目标日
期型基金下滑曲线模型进行动态资产配置,下滑曲线模型运用随机
动态规划技术,对跨生命周期的投资、消费进行了优化求解,并结
投资策略 合国内法规约束和投资工具范围作了本土化改进。随着本基金目标
日期的临近,权益类资产投资比例逐渐下降。在下滑曲线模型的基
础上,进行风险预算,控制基金相对回撤,精细挑选符合本基金投
资目标的标的基金,构建投资组合。

本基金其他主要投资策略包括:基金投资策略、股票投资策略、债
券投资策略、可转换债券和可交换债券投资策略、资产支持证券投
资策略、存托凭证投资策略。

本基金的业绩比较基准为:沪深 300 指数收益率×X+中债综合指
业绩比较基准 数收益率×(1-X),其中 X 为下滑曲线值,本基金各年的下滑曲
线值参见本基金招募说明书中的规定执行。

本基金为养老目标日期基金中基金,2040 年 12 月 31 日为本基金
的目标日期,风险和收益水平会随着目标日期的临近而逐步降低。
风险收益特征 基金合同生效日至 2040 ……
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