公告日期：2022-01-21

关于开放招商和惠养老目标日期 2040 三年持有期混合型基金中基金（FOF）日常申购赎回和定期定额投资业务的公
告

公告送出日期：2022 年 1 月 21 日

1、 公告基本信息

基金名称 招商和惠养老目标日期 2040 三年持有期混
合型基金中基金（FOF）

基金简称 招商和惠养老目标日期 2040 三年持有期混
合（FOF）

基金主代码 012037

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2022 年 1 月 5 日

基金管理人名称 招商基金管理有限公司

基金托管人名称 上海浦东发展银行股份有限公司

基金注册登记机构名称 招商基金管理有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开
募集证券投资基金运作管理办法》以及《招
商和惠养老目标日期 2040 三年持有期混合
公告依据 型基金中基金（FOF）基金合同》（以下简
称“基金合同”）、《招商和惠养老目标日期
2040 三年持有期混合型基金中基金（FOF）
招募说明书》（以下简称“招募说明书”）

申购起始日 2022 年 1 月 24 日

赎回起始日 2025 年 1 月 6 日

转换转入起始日 -

转换转出起始日 -

定期定额投资起始日 2022 年 1 月 24 日

注：1、依据基金合同约定，在目标日期（即 2040 年 12 月 31 日）之前（含该日），本基金
每笔份额的最短持有期限为 3 年，投资者认购或申购基金份额后，自基金合同生效日或申购确认日起（含该日）三年内不得赎回。

本基金每个开放日开放申购，但投资人每笔认购/申购的基金份额需至少持有满三年，在三年最短持有期内不能提出赎回申请。

对于每份基金份额，最短持有期指从基金合同生效日（对认购份额而言，下同）、基金份额申购确认日（对申购份额而言，下同）或基金份额转换转入确认日（对转换转入份额而言，下同）起，至基金合同生效日、基金份额申购确认日或基金份额转换转入确认日次三年的年度对日的前一日。相应基金份额在最短持有期内不可办理赎回及 转换转出业务，最短持有期届满后的下一个工作日起可以办理赎回及转换转出业务。请投 资者关注持有份额的到期日。

2、在目标日期 2040 年 12 月 31 日次日（即 2041 年 1 月 1 日），在不违反届时有效的
法律法规或监管规定的 情况下，本基 金将自动 转型为 “招商盛 鑫精选 混合型 基金中基金（FOF）”，届时本基金将转为每日开放申购赎回的运作模式及变更基金名称，无需召开基金份额持有人大会，具体转型安排见基金管理人届时发布的相关公告。

对于在目标日期之前 持有基 金份 额且持 有期限 不满三年 的投资 者，自 基金转型当日
（2041 年 1 月 1 日）开始即可以在开放日申请赎回基金份额，不再受三年最短持有期的限
制。

3、投资者范围：符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者、合格境外投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资……
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