公告日期：2022-01-06

招商和惠养老目标日期 2040 三年持有期混合型基金中基金（FOF）基金合同生效公告
招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合型基金中基金（FOF）基金合同生效公告
公告送出日期：2022 年 1 月 6 日

招商和惠养老目标日期 2040 三年持有期混合型基金中基金（FOF）基金合同生效公告
1. 公告基本信息

基金名称 招商和惠养老目标日期 2040 三年持有期混合型基金中基金（FOF）

基金简称 招商和惠养老目标日期 2040 三年持有期混合（FOF）

基金主代码 012037

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2022 年 1 月 5 日

基金管理人名称 招商基金管理有限公司

基金托管人名称 上海浦东发展银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券 投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管
理办法》以及《招商和惠养老目标日期 2040 三年持有期混合型基金中
基金（FOF）基金合同》、《招商和惠养老目标日期 2040 三年持有期混
合型基金中基金（FOF）招募说明书》

注：自基金合同生效之日起，本基金管理人正式开始管理本基金。
2. 基金募集情况

基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可[2021] 1097 号

基金募集期间 自 2021 年 9 月 30 日
至 2021 年 12 月 29 日止

验资机构名称 德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)

募集资金划入基金托管专户的日期 2022 年 1 月 4 日

募集有效认购总户数（单位：户） 982

募集期间净认购金额（单位：人民币元） 247,992,082.15

认购资金在募集期间产生的利息（单位：人民币元） 114,141.82

募集份额（单位： 有效认购份额 247,992,082.15
份） 利息结转的份额 114,141.82
合计 248,106,223.97

募集期间基金管 认购的基金份额（单位：份） -
理人运用固有资

金认购本基金情 占基金总份额比例 -
况 其他需要说明的事项 -

募集期间基金管 认购的基金份额（单位：份） 808,007.59

理人的从业人员 占基金总份额比例 0.3257%
认购本基金情况

募集期限届 满基金是 否符合法 律法规规 定的办理 是
基金备案手续的条件

向中国证监 会办理基 金备案手 续获得书 面确认的 2022 年 1 月 5 日
日期
注：1、本基金管……
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