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184 0 公告 恒生中国企业指数基金M类人民币(对冲)份额:2022-11-25 基金资 11-28 14:02
172 0 公告 恒生中国企业指数基金M类人民币(对冲)份额:2022-11-24 基金资 11-25 15:53
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158 0 公告 恒生中国企业指数基金M类人民币(对冲)份额:2022-11-22 基金资 11-23 14:42
164 0 公告 恒生中国企业指数基金M类人民币(对冲)份额:2022-11-21 基金资 11-22 14:22
200 0 公告 恒生中国企业指数基金M类人民币(对冲)份额:2022-11-18 基金资 11-21 14:22
211 0 公告 恒生中国企业指数基金M类人民币(对冲)份额:2022-11-17 基金资 11-18 14:12
183 0 公告 恒生中国企业指数基金M类人民币(对冲)份额:2022-11-16 基金资 11-17 15:08
178 0 公告 恒生中国企业指数基金M类人民币(对冲)份额:2022-11-15 基金资 11-16 14:12
177 0 公告 恒生中国企业指数基金M类人民币(对冲)份额:2022-11-14 基金资 11-15 14:13
159 0 公告 恒生中国企业指数基金M类人民币(对冲)份额:2022-11-11 基金资 11-14 14:23
165 0 公告 恒生中国企业指数基金M类人民币(对冲)份额:2022-11-10 基金资 11-11 14:12
156 0 公告 恒生中国企业指数基金M类人民币(对冲)份额:2022-11-09 基金资 11-10 14:13
161 0 公告 恒生中国企业指数基金M类人民币(对冲)份额:2022-11-08 基金资 11-09 14:53
178 0 公告 恒生中国企业指数基金M类人民币(对冲)份额:2022-11-07 基金资 11-08 14:43
142 0 公告 恒生中国企业指数基金M类人民币(对冲)份额:2022-11-04 基金资 11-07 14:53
137 0 公告 恒生中国企业指数基金M类人民币(对冲)份额:2022-11-03 基金资 11-04 16:02
218 0 公告 关于恒生中国企业指数基金于香港非营业日暂停申购、赎 基金资 11-02 15:22
764 0 公告 关于恒生指数基金于香港非营业日暂停申购、赎回的公告 基金资 11-02 15:22
153 0 公告 恒生中国企业指数基金M类人民币(对冲)份额:2022-11-01 基金资 11-02 15:22
154 0 公告 恒生中国企业指数基金M类人民币(对冲)份额:2022-10-31 基金资 11-01 14:23
260 0 公告 恒生中国企业指数基金 9月月报 基金资 11-01 00:00
144 0 公告 恒生中国企业指数基金M类人民币(对冲)份额:2022-10-28 基金资 10-31 14:03
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182 0 公告 恒生中国企业指数基金M类人民币(对冲)份额:2022-10-13 基金资 10-14 14:12
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187 0 公告 恒生中国企业指数基金M类人民币(对冲)份额:2022-10-10 基金资 10-11 15:22
276 0 公告 恒生中国企业指数基金 8月月报 基金资 10-11 00:00
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157 0 公告 恒生中国企业指数基金M类人民币(对冲)份额:2022-09-08 基金资 09-09 14:33
148 0 公告 恒生中国企业指数基金M类人民币(对冲)份额:2022-09-07 基金资 09-08 14:32
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149 0 公告 恒生中国企业指数基金M类人民币(对冲)份额:2022-09-05 基金资 09-06 14:23
173 0 公告 恒生中国企业指数基金M类人民币(对冲)份额:2022-09-02 基金资 09-05 14:02
166 0 公告 恒生中国企业指数基金M类人民币(对冲)份额:2022-09-01 基金资 09-02 14:13
287 0 公告 恒生中国企业指数基金 7月月報 基金资 09-02 00:00
168 0 公告 恒生中国企业指数基金M类人民币(对冲)份额:2022-08-31 基金资 09-01 14:23
165 0 公告 恒生中国企业指数基金M类人民币(对冲)份额:2022-08-30 基金资 09-01 07:01
2027 0 公告 恒生中国企业指数基金M类人民币(对冲)份额:2022中期报 基金资 08-31 16:41
120 0 公告 恒生中国企业指数基金M类人民币(对冲)份额:2022-08-29 基金资 08-30 19:01
162 0 公告 恒生中国企业指数基金M类人民币(对冲)份额:2022-08-26 基金资 08-29 14:03
193 0 公告 恒生中国企业指数基金M类人民币(对冲)份额:2022-08-24 基金资 08-25 18:19
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145 0 公告 恒生中国企业指数基金M类人民币(对冲)份额:2022-08-23 基金资 08-24 16:23
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历史净值
净值日期单位净值日增长率
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2025-01-221.1592-2.02%
2025-01-211.18311.17%
2025-01-201.16941.88%
2025-01-171.1478-0.01%
基金持仓
序号项目名称持仓占比
1 建设银行8.23%
2 腾讯控股7.9%
3 阿里巴巴 - W7.48%
4 小米集团 - W7.07%
5 美团 - W7.02%
6 中国移动5.55%
7 工商银行4.78%
8 中国银行3.9%
9 中国平安3.62%
10 中国海洋石油3.5%
持仓截止日期:2024-12-31

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