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41 0 公告 恒生中国企业指数基金 12月月报 基金资 01-24 14:31
46 0 公告 恒生中国企业指数基金M类人民币(对冲)份额:2025-01-2 基金资 01-23 15:46
51 0 公告 恒生中国企业指数基金M类人民币(对冲)份额:2025-01-2 基金资 01-22 16:31
48 0 公告 恒生中国企业指数基金M类人民币(对冲)份额:2025-01-2 基金资 01-21 17:46
77 0 公告 恒生中国企业指数基金M类人民币(对冲)份额:2025招募 基金资 01-20 15:46
67 0 公告 恒生中国企业指数基金M类人民币(对冲)份额:2025产品 基金资 01-20 15:46
75 0 公告 恒生中国企业指数基金(“本基金”)此乃重要文件,关于 基金资 01-20 15:46
57 0 公告 恒生中国企业指数基金M类人民币(对冲)份额:2025-01-1 基金资 01-17 16:06
529 0 公告 恒生中国企业指数基金M类人民币(对冲)份额:2025-01-1 基金资 01-17 00:00
60 0 公告 恒生中国企业指数基金M类人民币(对冲)份额:2025-01-1 基金资 01-16 16:06
38 0 公告 恒生中国企业指数基金M类人民币(对冲)份额:2025-01-1 基金资 01-15 15:46
46 0 公告 恒生中国企业指数基金M类人民币(对冲)份额:2025-01-1 基金资 01-14 15:46
42 0 公告 恒生中国企业指数基金M类人民币(对冲)份额:2025-01-0 基金资 01-10 15:26
445 0 公告 恒生中国企业指数基金M类人民币(对冲)份额:2025-01-1 基金资 01-10 00:00
57 0 公告 恒生中国企业指数基金M类人民币(对冲)份额:2025-01-0 基金资 01-09 15:06
59 0 公告 恒生中国企业指数基金M类人民币(对冲)份额:2025-01-0 基金资 01-08 14:46
45 0 公告 恒生中国企业指数基金M类人民币(对冲)份额:2025-01-0 基金资 01-07 15:46
54 0 公告 恒生中国企业指数基金 11月月报 基金资 01-07 15:17
53 0 公告 恒生中国企业指数基金(下称“该等基金”)于非香港交易 基金资 01-06 15:46
62 0 公告 恒生中国企业指数基金M类人民币(对冲)份额:2025-01-0 基金资 01-03 14:51
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487 0 公告 恒生中国企业指数基金M类人民币(对冲)份额:2024-12-2 基金资 12-27 00:00
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92 0 公告 恒生中国企业指数基金M类人民币(对冲)份额:2024-12-0 基金资 12-06 15:51
141 0 公告 恒生中国企业指数基金M类人民币(对冲)份额:2024-12-0 基金资 12-06 00:00
84 0 公告 恒生中国企业指数基金M类人民币(对冲)份额:2024-12-0 基金资 12-05 14:46
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93 0 公告 恒生中国企业指数基金 10月月报 基金资 12-02 15:46
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202 0 公告 恒生中国企业指数基金M类人民币(对冲)份额:2024-11-2 基金资 11-29 00:00
91 0 公告 恒生中国企业指数基金M类人民币(对冲)份额:2024-11-2 基金资 11-28 15:46
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94 0 公告 恒生中国企业指数基金M类人民币(对冲)份额:2024-11-1 基金资 11-14 14:46
103 0 公告 恒生中国企业指数基金M类人民币(对冲)份额:2024-11-1 基金资 11-13 15:11
86 0 公告 恒生中国企业指数基金M类人民币(对冲)份额:2024-11-1 基金资 11-12 15:06
99 0 公告 恒生中国企业指数基金M类人民币(对冲)份额:2024-11-0 基金资 11-08 16:26
377 0 公告 恒生中国企业指数基金M类人民币(对冲)份额:2024-11-0 基金资 11-08 00:00
94 0 公告 恒生中国企业指数基金M类人民币(对冲)份额:2024-11-0 基金资 11-07 14:26
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91 0 公告 恒生中国企业指数基金M类人民币(对冲)份额:2024-11-0 基金资 11-05 14:31
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295 0 公告 恒生中国企业指数基金M类人民币(对冲)份额:2024-11-0 基金资 11-01 00:00
95 0 公告 恒生中国企业指数基金M类人民币(对冲)份额:2024-10-3 基金资 10-31 15:31
81 0 公告 恒生中国企业指数基金M类人民币(对冲)份额:2024-10-2 基金资 10-30 14:31
97 0 公告 恒生中国企业指数基金M类人民币(对冲)份额:2024-10-2 基金资 10-29 14:36
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89 0 公告 恒生中国企业指数基金M类人民币(对冲)份额:2024-10-2 基金资 10-24 14:26
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历史净值
净值日期单位净值日增长率
2025-01-231.1581-0.09%
2025-01-221.1592-2.02%
2025-01-211.18311.17%
2025-01-201.16941.88%
2025-01-171.1478-0.01%
基金持仓
序号项目名称持仓占比
1 建设银行8.23%
2 腾讯控股7.9%
3 阿里巴巴 - W7.48%
4 小米集团 - W7.07%
5 美团 - W7.02%
6 中国移动5.55%
7 工商银行4.78%
8 中国银行3.9%
9 中国平安3.62%
10 中国海洋石油3.5%
持仓截止日期:2024-12-31

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