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194 0 公告 恒生中国H股指数基金M类人民币(对冲)份额2016年3月21 基金资 03-22 12:00
220 0 公告 恒生中国H股指数基金M类人民币(对冲)份额2016年3月18 基金资 03-21 12:00
181 0 公告 恒生中国H股指数基金M类人民币(对冲)份额2016年3月17 基金资 03-18 12:00
259 0 公告 恒生中国H股指数基金M类人民币(对冲)份额2016年3月16 基金资 03-17 12:00
176 0 公告 恒生中国H股指数基金M类人民币(对冲)份额2016年3月15 基金资 03-16 12:00
219 0 公告 恒生中国H股指数基金M类人民币(对冲)份额2016年3月14 基金资 03-15 12:00
191 0 公告 恒生中国H股指数基金M类人民币(对冲)份额2016年3月11 基金资 03-14 12:00
275 0 公告 恒生中国H股指数基金M类人民币(对冲)份额2016年3月10 基金资 03-11 12:00
203 0 公告 恒生中国H股指数基金M类人民币(对冲)份额2016年3月9日 基金资 03-10 12:00
233 0 公告 恒生中国H股指数基金M类人民币(对冲)份额2016年3月8日 基金资 03-09 12:00
263 0 公告 恒生中国H股指数基金M类人民币(对冲)份额2016年3月7日 基金资 03-08 12:00
191 0 公告 恒生中国H股指数基金M类人民币(对冲)份额2016年3月4日 基金资 03-07 12:00
194 0 公告 恒生中国H股指数基金M类人民币(对冲)份额2016年3月3日 基金资 03-04 12:00
195 0 公告 恒生中国H股指数基金M类人民币(对冲)份额2016年3月2日 基金资 03-03 12:00
201 0 公告 恒生中国H股指数基金M类人民币(对冲)份额2016年3月1日 基金资 03-02 12:00
211 0 公告 恒生中国H股指数基金2016年3月基金月报 基金资 03-01 12:00
294 0 公告 恒生中国H股指数基金2016年2月基金月报 基金资 03-01 12:00
182 0 公告 恒生中国H股指数基金M类人民币(对冲)份额2016年2月29 基金资 03-01 12:00
153 0 公告 恒生中国H股指数基金产品资料概要 基金资 02-26 12:00
113 0 公告 恒生中国H股指数基金2014年年度报告 基金资 02-26 12:00
1781 0 公告 恒生中国H股指数基金2015年半年度报告 基金资 02-26 12:00
287 0 公告 恒生中国H股指数基金信托契约 基金资 02-26 12:00
307 0 公告 恒生中国H股指数基金招募说明书 基金资 02-26 12:00
384 0 公告 恒生中国H股指数基金产品资料概要(2016/2/26) 基金资 02-26 12:00
324 0 公告 恒生中国H股指数基金基金份额发售公告 基金资 02-26 12:00
913 0 公告 恒生中国H股指数基金2015年12月基金月报 基金资 01-01 12:00
634 0 公告 恒生中国H股指数基金基金说明书 基金资 01-01 12:00
336 0 公告 恒生中国H股指数基金产品资料概要 基金资 01-01 12:00
417 0 公告 恒生中国H股指数基金2015年11月基金月报 基金资 01-01 12:00
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历史净值
净值日期单位净值日增长率
2025-01-231.1581-0.09%
2025-01-221.1592-2.02%
2025-01-211.18311.17%
2025-01-201.16941.88%
2025-01-171.1478-0.01%
基金持仓
序号项目名称持仓占比
1 建设银行8.23%
2 腾讯控股7.9%
3 阿里巴巴 - W7.48%
4 小米集团 - W7.07%
5 美团 - W7.02%
6 中国移动5.55%
7 工商银行4.78%
8 中国银行3.9%
9 中国平安3.62%
10 中国海洋石油3.5%
持仓截止日期:2024-12-31

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