恒生中国企业指数(人民币)吧 of968007 | 股票型   购 买 暂不开放购买
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104 0 公告 恒生中国企业指数基金M类人民币(对冲)份额:2023-10-2 基金资 10-27 14:31
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147 0 公告 恒生中国企业指数基金M类人民币(对冲)份额:2023-10-1 基金资 10-20 14:46
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317 0 公告 恒生中国企业指数基金 8月月报 基金资 10-09 00:00
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470 0 公告 关于恒生中国企业指数基金于香港非营业日暂停申购赎回 基金资 09-08 14:46
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108 0 公告 恒生中国企业指数基金M类人民币(对冲)份额:2023招募 基金资 09-04 15:13
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89 0 公告 恒生中国企业指数基金M类人民币(对冲)份额:2023-08-1 基金资 08-18 16:23
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101 0 公告 恒生中国企业指数基金M类人民币(对冲)份额:2023-08-1 基金资 08-11 15:39
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144 0 公告 恒生中国企业指数基金M类人民币(对冲)份额:2023-08-1 基金资 08-11 00:00
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96 0 公告 恒生中国企业指数基金M类人民币(对冲)份额:2023-08-0 基金资 08-02 14:58
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历史净值
净值日期单位净值日增长率
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2025-01-221.1592-2.02%
2025-01-211.18311.17%
2025-01-201.16941.88%
2025-01-171.1478-0.01%
基金持仓
序号项目名称持仓占比
1 建设银行8.23%
2 腾讯控股7.9%
3 阿里巴巴 - W7.48%
4 小米集团 - W7.07%
5 美团 - W7.02%
6 中国移动5.55%
7 工商银行4.78%
8 中国银行3.9%
9 中国平安3.62%
10 中国海洋石油3.5%
持仓截止日期:2024-12-31

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