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77 0 公告 恒生中国企业指数基金M类人民币(对冲)份额:2024-03-2 基金资 03-26 15:32
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107 0 公告 恒生中国企业指数基金M类人民币(对冲)份额:2024-03-2 基金资 03-22 00:00
91 0 公告 恒生中国企业指数基金M类人民币(对冲)份额:2024-03-2 基金资 03-21 14:36
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历史净值
净值日期单位净值日增长率
2025-01-231.1581-0.09%
2025-01-221.1592-2.02%
2025-01-211.18311.17%
2025-01-201.16941.88%
2025-01-171.1478-0.01%
基金持仓
序号项目名称持仓占比
1 建设银行8.23%
2 腾讯控股7.9%
3 阿里巴巴 - W7.48%
4 小米集团 - W7.07%
5 美团 - W7.02%
6 中国移动5.55%
7 工商银行4.78%
8 中国银行3.9%
9 中国平安3.62%
10 中国海洋石油3.5%
持仓截止日期:2024-12-31

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