恒生中国企业指数(人民币)吧 of968007 | 股票型   购 买 暂不开放购买
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118 0 公告 恒生中国企业指数基金M类人民币(对冲)份额:2024-02-2 基金资 02-23 00:00
88 0 公告 恒生中国企业指数基金M类人民币(对冲)份额:2024-02-2 基金资 02-22 14:31
89 0 公告 恒生中国企业指数基金M类人民币(对冲)份额:2024-02-2 基金资 02-21 16:11
91 0 公告 恒生中国企业指数基金M类人民币(对冲)份额:2024-02-1 基金资 02-20 14:06
110 0 公告 恒生中国企业指数基金M类人民币(对冲)份额:2024-02-0 基金资 02-08 14:31
181 0 公告 恒生中国企业指数基金M类人民币(对冲)份额:2024-02-0 基金资 02-08 00:00
106 0 公告 恒生中国企业指数基金M类人民币(对冲)份额:2024-02-0 基金资 02-07 14:11
107 0 公告 恒生中国企业指数基金M类人民币(对冲)份额:2024-02-0 基金资 02-06 14:11
96 0 公告 恒生中国企业指数基金M类人民币(对冲)份额:2024-02-0 基金资 02-02 14:31
122 0 公告 恒生中国企业指数基金M类人民币(对冲)份额:2024-02-0 基金资 02-02 00:00
106 0 公告 恒生中国企业指数基金M类人民币(对冲)份额:2024-01-3 基金资 02-01 14:31
106 0 公告 恒生中国企业指数基金M类人民币(对冲)份额:2024招募 基金资 01-31 14:31
90 0 公告 恒生中国企业指数基金关于修订招募说明书的公告202401 基金资 01-31 14:31
100 0 公告 恒生中国企业指数基金M类人民币(对冲)份额:2024-01-3 基金资 01-31 14:31
100 0 公告 恒生中国企业指数基金 12月月报 基金资 01-30 15:37
83 0 公告 恒生中国企业指数基金M类人民币(对冲)份额:2024-01-2 基金资 01-30 14:31
91 0 公告 恒生中国企业指数基金M类人民币(对冲)份额:2024-01-2 基金资 01-26 14:51
124 0 公告 恒生中国企业指数基金M类人民币(对冲)份额:2024-01-2 基金资 01-26 00:00
91 0 公告 恒生中国企业指数基金M类人民币(对冲)份额:2024-01-2 基金资 01-25 15:06
88 0 公告 恒生中国企业指数基金M类人民币(对冲)份额:2024-01-2 基金资 01-24 14:31
100 0 公告 恒生中国企业指数基金M类人民币(对冲)份额:2024-01-2 基金资 01-23 15:31
134 0 公告 关于恒生精选基金系列-恒生指数基金及恒生中国企业指 基金资 01-19 14:51
122 0 公告 关于恒生中国企业指数基金于非香港交易日交易时段暂停 基金资 01-19 14:31
92 0 公告 恒生中国企业指数基金M类人民币(对冲)份额:2024-01-1 基金资 01-19 14:31
94 0 公告 恒生中国企业指数基金M类人民币(对冲)份额:2024-01-1 基金资 01-19 00:00
91 0 公告 恒生中国企业指数基金M类人民币(对冲)份额:2024-01-1 基金资 01-18 14:51
78 0 公告 恒生中国企业指数基金M类人民币(对冲)份额:2024-01-1 基金资 01-17 15:31
88 0 公告 恒生中国企业指数基金M类人民币(对冲)份额:2024-01-1 基金资 01-16 14:31
101 0 公告 恒生中国企业指数基金M类人民币(对冲)份额:2024-01-1 基金资 01-12 15:06
121 0 公告 恒生中国企业指数基金M类人民币(对冲)份额:2024-01-1 基金资 01-12 00:00
92 0 公告 恒生中国企业指数基金M类人民币(对冲)份额:2024-01-1 基金资 01-11 14:31
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93 0 公告 恒生中国企业指数基金M类人民币(对冲)份额:2023-12-2 基金资 12-29 14:46
143 0 公告 恒生中国企业指数基金M类人民币(对冲)份额:2023-12-2 基金资 12-29 00:00
161 0 公告 恒生中国企业指数基金 11月月报 基金资 12-28 14:26
97 0 公告 恒生中国企业指数基金M类人民币(对冲)份额:2023-12-2 基金资 12-28 14:26
98 0 公告 恒生中国企业指数基金M类人民币(对冲)份额:2023-12-2 基金资 12-22 15:06
119 0 公告 恒生中国企业指数基金M类人民币(对冲)份额:2023-12-2 基金资 12-22 00:00
83 0 公告 恒生中国企业指数基金M类人民币(对冲)份额:2023-12-2 基金资 12-21 14:26
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114 0 公告 恒生中国企业指数基金M类人民币(对冲)份额:2023-12-1 基金资 12-12 14:31
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115 0 公告 恒生中国企业指数基金M类人民币(对冲)份额:2023-12-0 基金资 12-08 00:00
92 0 公告 恒生中国企业指数基金M类人民币(对冲)份额:2023-12-0 基金资 12-07 14:26
108 0 公告 恒生中国企业指数基金M类人民币(对冲)份额:2023-12-0 基金资 12-06 14:26
101 0 公告 恒生中国企业指数基金M类人民币(对冲)份额:2023-12-0 基金资 12-05 14:51
120 0 公告 恒生中国企业指数基金M类人民币(对冲)份额:2023招募 基金资 12-04 14:56
106 0 公告 恒生中国企业指数基金关于修订招募说明书的公告202312 基金资 12-04 14:46
109 0 公告 恒生中国企业指数基金M类人民币(对冲)份额:2023-11-3 基金资 12-01 14:51
138 0 公告 恒生中国企业指数基金M类人民币(对冲)份额:2023-12-0 基金资 12-01 00:00
114 0 公告 恒生中国企业指数基金M类人民币(对冲)份额:2023-11-2 基金资 11-30 14:06
100 0 公告 恒生中国企业指数基金M类人民币(对冲)份额:2023-11-2 基金资 11-29 14:26
220 0 公告 恒生中国企业指数基金 10月月报 基金资 11-28 16:05
106 0 公告 恒生中国企业指数基金M类人民币(对冲)份额:2023-11-2 基金资 11-28 15:51
114 0 公告 恒生中国企业指数基金M类人民币(对冲)份额:2023-11-2 基金资 11-24 15:26
128 0 公告 恒生中国企业指数基金M类人民币(对冲)份额:2023-11-2 基金资 11-24 00:00
126 0 公告 恒生中国企业指数基金M类人民币(对冲)份额:2023-11-2 基金资 11-23 14:10
98 0 公告 恒生中国企业指数基金M类人民币(对冲)份额:2023-11-2 基金资 11-22 14:06
108 0 公告 恒生中国企业指数基金M类人民币(对冲)份额:2023-11-2 基金资 11-21 14:31
115 0 公告 恒生中国企业指数基金M类人民币(对冲)份额:2023-11-1 基金资 11-17 15:33
137 0 公告 恒生中国企业指数基金M类人民币(对冲)份额:2023-11-1 基金资 11-17 00:00
119 0 公告 恒生中国企业指数基金M类人民币(对冲)份额:2023-11-1 基金资 11-16 14:26
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103 0 公告 恒生中国企业指数基金M类人民币(对冲)份额:2023-11-1 基金资 11-14 15:51
111 0 公告 恒生中国企业指数基金M类人民币(对冲)份额:2023-11-0 基金资 11-10 14:06
127 0 公告 恒生中国企业指数基金M类人民币(对冲)份额:2023-11-1 基金资 11-10 00:00
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历史净值
净值日期单位净值日增长率
2025-01-231.1581-0.09%
2025-01-221.1592-2.02%
2025-01-211.18311.17%
2025-01-201.16941.88%
2025-01-171.1478-0.01%
基金持仓
序号项目名称持仓占比
1 建设银行8.23%
2 腾讯控股7.9%
3 阿里巴巴 - W7.48%
4 小米集团 - W7.07%
5 美团 - W7.02%
6 中国移动5.55%
7 工商银行4.78%
8 中国银行3.9%
9 中国平安3.62%
10 中国海洋石油3.5%
持仓截止日期:2024-12-31

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