公告日期：2024-01-19

关于恒生精选基金系列 -

恒生指数基金及恒生中国企业指数基金

（下称“该等基金”)

于非香港交易日/交易时段暂停申购、赎回的公告

公告送出日期：2024 年 1 月 19 日

I.公告基本信息

基金名称 恒生指数基金 恒生中国企业指数基金

在内地发售的份

M 类人民币（对冲）份额 M 类人民币（对冲）份额

额类别

基金代码 968029 968007

基金管理人名称 恒生投资管理有限公司

《恒生精选基金系列-恒生指数基金 《恒生精选基金系列-恒生中国企业指
公告依据

招募说明书》 数基金招募说明书》

该等基金将于以下日期暂停及恢复申购及赎回业务，届时不再另行公告。

暂停相关业务的日期及原因说明 恢复相关业务的日期及原因说明

暂停申购及赎回日期 暂停申购及赎回的 恢复申购及赎回日期 恢复申购及赎
(下称“暂停日”) 原因说明 (下称“恢复日”) 回的原因说明

非香港交易 由于内地的工作日

日期 日期

日/交易时段 与香港的营业日

2024 年 3 月 29 日 耶稣受难节 (见下文)有差异，

内地销售机构办理 内地投资者在
复活节星期 销售业务的工作日 2024 年 4 月 2 日

2024 年 4 月 1 日 暂停日向内地
一 需同时为香港交易

日，且该等基金在 销售机构提交
2024 年 5 月 15 日 佛诞 2024 年 5 月 16 日

内地的销售仅可适 的申购、赎回
香港特别行 用该等基金的下午

申请将顺延至
2024 年 7 月 1 日 政区成立纪 交易时段(见下文) 2024 年 7 月 2 日

所适用的申购价、 恢复日并视为
念日

赎回价，基金管理 恢复日提出的
2024 年 9 月 18 日 中秋节翌日 人在顾及到该等基 2024 年 9 月 19 日

申请。

2024 年 10 月 11 日 重阳节 金的投资和结算安 2024 年 10 月 14 日

排下，会暂停接受

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