公告日期：2024-02-29

给予香港投资者的重要风险警告／基金资料
从 2018 年 3 月 5 日起，恒生中国 H 股指数基金更名为恒生中国企业指数基金。
恒生中国企业指数基金(「本基金」) 是一只联接基金及指数基金。本基金单一投资於恒生中国企业指数上市基金 (「该基金」)。
该基金於香港联合交易所有限公司上市及买卖。投资者须注意本基金与该基金之不同之处，这包括费用及收费、买卖渠道、交易频密程度及交易价格计算方面的不同，从而决定是否打算投资於本基金或直接投资於该基金。
与基金的结构／该基金有关的风险：由於本基金单一投资於该基金，本基金须承受该基金须承受的风险。
- 被动式投资风险及追踪误差风险。概不能保证在任何时间均准确或完全复制该指数的表现。
- 集中风险。本基金的价值可能比具有较广泛投资组合的基金较为反覆波动，及可能较容易受到影响中国内地/香港的不利经济、政治、政策、外汇、流通性、税务、法律或监管事件的影响。
- 投资於该基金可能涉及额外费用，例如该基金的服务提供者收取的费用及支出。
- 涉及新兴市场（如中国内地）的投资可能会涉及投资於较发达市场一般不会涉及的较多风险及特殊考虑因素。
人民币对冲单位类别须承受人民币及兑换风险。人民币现时不可自由兑换，并须受外汇管制及限制规限。持有非人民币之投资者须承受外汇风险。
货币对冲单位类别须承受货币对冲风险。对冲交易的成本将於相关对冲单位类别的资产净值中反映，该等类别的单位持有人将须承担相关对冲成本，该成本可能相当高昂（视乎当时的市况而定）。概不保证对冲将会有效。
本基金须承受与交易时段有关的风险。本基金或有必要於任何一个交易日作出较为频密的投资，或需负担相对较高的投资交易费用，本基金的表现可能会受到负面影响。
尽管所有交易将以公平磋商进行，惟受托人、基金经理（同时担任该基金的基金经理）、该指数的提供者及该基金的受托人皆为同一金融集团之成员，彼等之间可能不时会就本基金产生利益冲突。
就派息单位而言，从资本中作出派息相当於从投资者原本的投资中或从原本的投资应占的任何资本收益中退回或提取部分金额。任何该等分派均可能导致每单位资产净值即时减少。（由 2015 年 1 月 19 日起已不再向香港的
公众销售派息单位。）
投资涉及风险，投资者可能会损失重大部分其於本基金之投资。
投资者不应只单独基於本资料单张而作出投资决定，而应细阅本基金之销售文件(包括当中所载之风险因素之全文)。
投资目标
本基金的投资目标是以尽实际可能取得（未计费用及支出前）接近恒生中国企业指数的总
回报表现（扣除预扣税後）。
累积表现
三个月 六个月 一年 三年 五年 成立至今
累积收益单位 - A -11.78% -24.58% -28.42% -50.45% -46.86% 136.00%
指数 -11.26% -24.13% -27.63% -49.23% -44.70% 214.10%
年度表现
年初至今 2023 2022 2021 2020 2019
累积收益单位 - A -10.30% -12.04% -16.03% -21.83% -1.45% 13.42%
指数 -9.96% -10.99% -15.87% -21.41% -0.33% 14.13%
基金表现
累积收益单位-A 指数100
200
300
400
500
600
700
800
100
200
300
400
500
600
700
800
07/03 07/06 07/09 07/12 07/15 07/18 07/21
基金：表现以单位价格对单位价格，股息(如有)再投资之总回报计算。(资料来源：单位价格由滙丰机构信托服务(亚洲)有限公司提
供。本基金之表现资料由基金经理提供。)
指数：恒生中国企业指数，表现以股息再投资之总回报计算，总回报为扣除内地预扣税後之净值。资料来源：恒生指数有限公司。
表现数字显示本单位类别的价值在所示期间内的升跌幅度。表现数据以报价货币计算，当中包括了本基金的持续费用，但不包括阁
下或需支付的认购费用及转换费用。
虽然本基金的投资目标乃尽实际可能取得接近该指数的表现，但不能保证本基金的表现将与该指数的表现完全一致。影响本基金相
对於该指数的表现的因素包括但不限於本基金须支付之收费、费用及支出以及有关重整投资组合所涉及的时差等。
其他基金单位表现请於 www.hangsenginvestment.com 查阅。往绩并非预测日後业绩表现的指标。投资者未必能取回全部投资本
金。
基金资料
基金经理 恒生投资管理有限公司
认购费 最高 3%
管理费 最高每年 1% (现为每年 0.55%)
资産总值 2 ……
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