公告日期：2022-08-31

恒生中國企業指數基金

2022

目录

2 投资组合

4 投资组合变动表

5 简明资产负债表

6 简明全面收益表

7 简明基金份额持有人的资产净值变动表

8 恒生中国企业指数及恒生中国企业指数基金的表现

9 恒生中国企业指数成份股披露

10 基金管理与行政管理

投资组合

占基金份额持有人的
投资 注册／成立地点 基金份额数目 市值 (港元) 资产净值的百分比

按公平价值列入收入或亏损的金融资产
交易所购买售出基金

恒生中国企业指数上市基金* 香港 5,021,243 390,351,431 98.45%
远期合同
外汇远期合同

货币/购买金额 货币/售出金额 结算日期 交易对手

493,596？？币 577,300港元 15/07/2022 香港上海汇丰银行有限公司 895 0.00%
801,644港元 147,278澳元 15/07/2022 香港上海汇丰银行有限公司 6,816 0.00%
136,462港元 116,280？？币 15/07/2022 香港上海汇丰银行有限公司 252 0.00%
7,963 0.00%
按公平价值列入收入或亏损的金融资产总值 390,359,394 98.45%
按公平价值列入收入或亏损的金融负债
远期合同
外汇远期合同

货币/购买金额 货币/售出金额 结算日期 交易对手

35,661澳元 194,363港元 15/07/2022 香港上海汇丰银行有限公司 (1,911) (0.00%)
5,079,035澳元 27,671,080港元 15/07/2022 香港上海汇丰银行有限公司 (260,580) (0.07%)
985人民币 1,156港元 15/07/2022 香港上海汇丰银行有限公司 (2) (0.00%)
476,057人民币 558,639港元 15/07/2022 香港上海汇丰银行有限公司 (989) ……
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