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53 0 公告 恒生中国企业指数基金M类人民币(对冲)份额:2025-01-0 基金资 01-09 15:06
57 0 公告 恒生中国企业指数基金M类人民币(对冲)份额:2025-01-0 基金资 01-08 14:46
45 0 公告 恒生中国企业指数基金M类人民币(对冲)份额:2025-01-0 基金资 01-07 15:46
50 0 公告 恒生中国企业指数基金 11月月报 基金资 01-07 15:17
52 0 公告 恒生中国企业指数基金(下称“该等基金”)于非香港交易 基金资 01-06 15:46
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91 0 公告 恒生中国企业指数基金M类人民币(对冲)份额:2024-11-1 基金资 11-15 14:46
245 0 公告 恒生中国企业指数基金M类人民币(对冲)份额:2024-11-1 基金资 11-15 00:00
91 0 公告 恒生中国企业指数基金M类人民币(对冲)份额:2024-11-1 基金资 11-14 14:46
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89 0 公告 恒生中国企业指数基金 九月月报 基金资 11-04 13:46
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292 0 公告 恒生中国企业指数基金M类人民币(对冲)份额:2024-11-0 基金资 11-01 00:00
92 0 公告 恒生中国企业指数基金M类人民币(对冲)份额:2024-10-3 基金资 10-31 15:31
78 0 公告 恒生中国企业指数基金M类人民币(对冲)份额:2024-10-2 基金资 10-30 14:31
96 0 公告 恒生中国企业指数基金M类人民币(对冲)份额:2024-10-2 基金资 10-29 14:36
100 0 公告 恒生中国企业指数基金M类人民币(对冲)份额:2024-10-2 基金资 10-25 14:31
232 0 公告 恒生中国企业指数基金M类人民币(对冲)份额:2024-10-2 基金资 10-25 00:00
87 0 公告 恒生中国企业指数基金M类人民币(对冲)份额:2024-10-2 基金资 10-24 14:26
104 0 公告 恒生中国企业指数基金M类人民币(对冲)份额:2024-10-2 基金资 10-23 15:06
96 0 公告 恒生中国企业指数基金M类人民币(对冲)份额:2024-10-2 基金资 10-22 15:46
91 0 公告 恒生中国企业指数基金M类人民币(对冲)份额:2024-10-1 基金资 10-18 14:31
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191 0 公告 恒生中国企业指数基金M类人民币(对冲)份额:2024-10-1 基金资 10-10 00:00
81 0 公告 恒生中国企业指数基金M类人民币(对冲)份额:2024-10-0 基金资 10-09 14:31
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119 0 公告 恒生中国企业指数基金 八月月报 基金资 09-29 16:58
87 0 公告 恒生中国企业指数基金M类人民币(对冲)份额:2024-09-2 基金资 09-27 14:31
509 0 公告 恒生中国企业指数基金M类人民币(对冲)份额:2024-09-2 基金资 09-27 00:00
101 0 公告 恒生中国企业指数基金M类人民币(对冲)份额:2024-09-2 基金资 09-26 15:46
107 0 公告 恒生中国企业指数基金M类人民币(对冲)份额:2024-09-2 基金资 09-25 15:11
92 0 公告 恒生中国企业指数基金M类人民币(对冲)份额:2024-09-2 基金资 09-24 14:26
121 0 公告 恒生中国企业指数基金M类人民币(对冲)份额:2024信托 基金资 09-23 15:06
97 0 公告 恒生中国企业指数基金(本基金)此乃重要文件 基金资 09-23 15:06
107 0 公告 恒生中国企业指数基金M类人民币(对冲)份额:2024招募 基金资 09-23 15:06
97 0 公告 恒生中国企业指数基金M类人民币(对冲)份额:2024-09-1 基金资 09-20 15:06
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历史净值
净值日期单位净值日增长率
2025-01-141.13012.13%
2025-01-131.1065-0.68%
2025-01-101.1141-1.12%
2025-01-091.1267-0.18%
2025-01-081.1287-0.80%
基金持仓
序号项目名称持仓占比
1 美团 - W10.09%
2 建设银行7.73%
3 腾讯控股7.48%
4 阿里巴巴 - W7.43%
5 小米集团 - W6.08%
6 中国移动5.58%
7 工商银行4.46%
8 中国银行3.78%
9 中国平安3.76%
10 中国海洋石油3.34%
持仓截止日期:2024-11-29

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