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2613 0 公告 交银施罗德上证180公司治理交易型开放式指数证券投资 基金资 05-10 09:18
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2517 0 公告 交银施罗德上证180公司治理交易型开放式指数证券投资 基金资 04-21 10:29
3625 0 公告 交银施罗德基金管理有限公司关于增加中国中金财富证券 基金资 04-02 07:24
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2158 0 公告 交银施罗德上证180公司治理交易型开放式指数证券投资 基金资 03-31 22:27
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历史净值
净值日期单位净值累计净值
2025-02-171.71601.7160
2025-02-141.71901.7190
2025-02-131.70601.7060
2025-02-121.70301.7030
2025-02-111.69401.6940
基金持仓
序号股票名称持仓占比涨跌幅
1贵州茅台0.3%-0.23%
2中国平安0.18%0.27%
3长江电力0.11%-0.14%
4紫金矿业0.09%-3.85%
5兴业银行0.08%-0.99%
6恒瑞医药0.07%-0.53%
7工商银行0.06%-0.43%
8招商银行0.06%-0.74%
9伊利股份0.05%-0.69%
10万华化学0.05%-0.06%
持仓截止日期:2024-09-30
机构评级
评级机构评级(三年)
上证评级暂无评级
招商评级★★★2024-12-31
济安评级★★★2024-06-30

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