公告日期：2023-10-13

交银施罗德上证 180 公司治理交易型开放式指数证券投资基金联接
基金

基金产品资料概要更新(2023 年第 1 号)

编制日期：2023-09-10
送出日期：2023-10-13

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况

交银上证 180

基金简称 公司治理 ETF 基金代码 519686

联接

交银施罗德基 中国农业银行股

基金管理人 金管理有限公 基金托管人 份有限公司

司

基金合同生效日 2009-09-29

基金类型 股票型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

基金经理 邵文婷 开始担任本基金基金经理的日期 2021-04-30

证券从业日期 2016-01-01

其他 本基金基金合同生效后，基金份额持有人数量不满两百人或者基金

资产净值低于五千万元的，基金管理人应当及时报告中国证监会；连续

20 个工作日出现上述情形的，基金管理人应向中国证监会说明原因并

报送解决方案。

注：519686（前端），519687（后端）
二、基金投资与净值表现
（一）投资目标与投资策略

投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度与跟踪误差最小化。

本基金以目标 ETF、标的指数成份股（含存托凭证）、备选成份股（含

存托凭证）为主要投资对象，把全部或接近全部的基金资产用于跟踪标的指

数的表现，正常情况下投资于目标 ETF 的资产比例不低于基金资产净值的

90%，基金持有的现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金

投资范围 资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。

此外，为更好地实现投资目标，本基金也可少量投资于新股（含存托凭证）、

债券及中国证监会允许基金投资的其它金融工具。

本基金的目标 ETF 为上证 180 公司治理交易型开放式指数证券投资基金；

本基金的标的指数即目标 ETF 的标的指数，为上证 180 公司治理指数。

本基金通过把全部或接近全部的基金资产投资于目标 ETF、标的指数成

份股和备选成份股进行被动式指数化投资，正常情况下投资于目标 ETF 的比

主要投资策略 例不低于基金资产净值的 90%。

本基金投资于目标 ETF……
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