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187 0 公告 鑫元永利债券型证券投资基金2024年第1季度报告 基金资 04-22 09:22
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201 0 公告 鑫元永利债券型证券投资基金2023年第4季度报告 基金资 01-22 09:11
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337 0 公告 鑫元永利债券型证券投资基金更新招募说明书(2023年第1 基金资 07-04 09:25
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437 0 公告 鑫元永利债券型证券投资基金更新招募说明书(2022年第3 基金资 10-31 09:06
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814 0 公告 鑫元基金管理有限公司关于以通讯开会方式召开鑫元永利 基金资 07-08 09:12
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486 0 公告 鑫元永利债券型证券投资基金2020年中期报告摘要 基金资 08-31 10:43
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573 0 公告 鑫元永利债券型证券投资基金2020年第1季度报告 基金资 04-22 10:57
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历史净值
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2025-02-141.14451.1645
2025-02-131.14481.1648
2025-02-121.14481.1648
2025-02-111.14471.1647
机构评级
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上证评级★★2024-09-30
招商评级★★2024-12-31
济安评级★★2024-06-30

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