鑫元永利债券型证券投资基金基金产品资料概要(更新)
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公告日期:2021-08-12
鑫元永利债券型证券投资基金
基金产品资料概要(更新)
编制日期:2021 年 8 月 11 日
送出日期:2021 年 8 月 12 日
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。
作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、产品概况
基金简称 鑫元永利 基金代码 005497
基金管理人 鑫元基金管理有限公司 基金托管人 江苏银行股份有限公司
基金合同生效 2019-05-09 上市交易所及上市日 暂未上 -
日 期 市
基金类型 债券型 交易币种 人民币
运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日
开始担任本基金基金 2021-03-25
基金经理 郭卉 经理的日期
证券从业日期 2010-07-01
其他 《基金合同》生效后,连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金
资产净值低于人民币5000万元的,基金管理人应当在定期报告中予以披露;连续60个
工作日出现前述情况的,基金管理人应当向中国证监会报告并提出解决方案,如转换
运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等,并召开基金份额持有人大会进行表
决。
二、基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
请投资者阅读《招募说明书》第九部分“基金的投资”了解详细情况
投资目标 本基金在严格控制投资组合风险的前提下,积极配置优质债券、合理安排组合期限,
力争获取超越业绩比较基准的稳定收益。
投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,债券(包括国债、金融债、央行票
据、企业债、公司债、中期票据、地方政府债、次级债、中小企业私募债、证券公司
短期公司债、可分离交易可转债的纯债部分、短期融资券、超短期融资券)、资产支
持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款等)、同业
存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须
符合中国证监会相关规定)。
本基金不投资于股票、权证,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分
除外)、可交换债券。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,
可以将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为:本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%,现金
或者到期日在一年以内的政府债券占基金资产净值的比例不低于5%,其中现金不包括
结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
主要投资策略 本基金为债券型基金,对债券的投资比例不低于基金资产的80%。在此约束下,本基
金通过对宏观经济趋势、金融货币政策、供求因素、估值因素、市场行为因素等进行
评估分析,对债券资产和货币资产等的预期收益进行动态跟踪,从而决定其配置比例。
业绩比较基准 中证全债指数收益率
风险收益特征 本基金为债券型基金,其预期风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和
股票型基金。
(二)投资组合资产配置图表/区域配置图表
(三)自基金合同生效以来/最近十年(孰短)基金……
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