鑫元永利债券型证券投资基金2022年第一季度报告
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公告日期:2022-04-22
鑫元永利债券型证券投资基金2022 年第 1 季度报告
2022 年 3 月 31 日
基金管理人:鑫元基金管理有限公司
基金托管人:江苏银行股份有限公司
报告送出日期:2022 年 4 月 22 日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人江苏银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2022 年 4 月 20 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2022 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 鑫元永利
基金主代码 005497
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2019 年 5 月 9 日
报告期末基金份额总额 1,945,926,276.54 份
投资目标 本基金在严格控制投资组合风险的前提下,积极配置优质债券、合理
安排组合期限,力争获取超越业绩比较基准的稳定收益。
投资策略 本基金为债券型基金,对债券的投资比例不低于基金资产的 80%。在
此约束下,本基金通过对宏观经济趋势、金融货币政策、供求因素、
估值因素、市场行为因素等进行评估分析,对债券资产和货币资产等
的预期收益进行动态跟踪,从而决定其配置比例。
业绩比较基准 中证全债指数收益率
风险收益特征 本基金为债券型基金,其预期风险与预期收益高于货币市场基金,低
于混合型基金和股票型基金。
基金管理人 鑫元基金管理有限公司
基金托管人 江苏银行股份有限公司
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期(2022 年 1 月 1 日-2022 年 3 月 31 日)
1.本期已实现收益 19,033,120.22
2.本期利润 10,367,400.46
3.加权平均基金份额本期利润 0.0053
4.期末基金资产净值 2,041,389,260.34
5.期末基金份额净值 1.0491
注:(1)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
(2)所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
业绩比较基
净值增长率 ……
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