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发表于 2022-07-01 09:25:07 股吧网页版
鑫元永利债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 查看PDF原文

公告日期:2022-07-01


鑫元永利债券型证券投资基金

基金产品资料概要更新

编制日期:2022 年 6 月 28 日
送出日期:2022 年 7 月 1 日

本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。

作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产 品概况

基金简称 鑫元永利 基金代码 005497

基金管 理人 鑫元基金管理有限公司 基金托 管人 江苏银行股份有限公司

上 市交易所及上市 暂未上市
日期

基金合 同生效日 2019 年 5 月 9 日

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金基 2021 年 3 月 25 日

基金经理 郭卉 金经理 的日期

证券从 业日期 2010 年 7 月 1 日

开始担任本基金基 2022 年 6 月 28 日

基金经理 黄轩 金经理 的日期

证券从 业日期 2011 年 8 月 1 日

二、基 金 投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
请投资者阅读《招募说明书》第九部分“基金的投资”了解详细情况

投资目标 本基金在严格控制投资组合风险的前提下,积极配置优质债券、合理安排组合期限,
力争获取超越业绩比较基准的稳定收益。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,债券(包括国债、金融债、央行票
据、企业债、公司债、中期票据、地方政府债、次级债、中小企业私募债、证券公司
短期公司债、可分离交易可转债的纯债部分、短期融资券、超短期融资券)、资产支持
证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款等)、同业存单、
货币市场工具以及法律法 规或中国证监会允许基 金投资的其 他金融工具 (但须符合中
投资范围 国证监会相关规定)。

本基金不投资于股票、权证,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分
除外)、可交换债券。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,
可以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为:本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%,现金
或者到期日在一年以内的政府债券占基金资产净值的比例不低于 5%,其中现金不包括

鑫元永利债券型证券投资基金基金产品资料概要更新

结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

本基金为债券型基金,对债券的投资比例不低于基金资产的 80%。在此约束下,本基
主要投 资策略 金通过对宏观经济趋势、金融货币政策、供求因素、估值因素、市场行为因素等进行
评估分析,对债券资产和货币资产等的预期收益进行动态跟踪,从而决定其配置比例。

业绩比 较基准 中证全债指数收益率

风险收 益特征 本基金为债券型基金,其预期风险与预期……
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