公告日期：2022-07-01

鑫元永利债券型证券投资基金

基金产品资料概要更新

编制日期：2022 年 6 月 28 日
送出日期：2022 年 7 月 1 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产 品概况

基金简称 鑫元永利 基金代码 005497

基金管 理人 鑫元基金管理有限公司 基金托 管人 江苏银行股份有限公司

上 市交易所及上市 暂未上市
日期

基金合 同生效日 2019 年 5 月 9 日

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金基 2021 年 3 月 25 日

基金经理 郭卉 金经理 的日期

证券从 业日期 2010 年 7 月 1 日

开始担任本基金基 2022 年 6 月 28 日

基金经理 黄轩 金经理 的日期

证券从 业日期 2011 年 8 月 1 日

二、基 金 投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
请投资者阅读《招募说明书》第九部分“基金的投资”了解详细情况

投资目标 本基金在严格控制投资组合风险的前提下，积极配置优质债券、合理安排组合期限，
力争获取超越业绩比较基准的稳定收益。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，债券（包括国债、金融债、央行票
据、企业债、公司债、中期票据、地方政府债、次级债、中小企业私募债、证券公司
短期公司债、可分离交易可转债的纯债部分、短期融资券、超短期融资券）、资产支持
证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款等）、同业存单、
货币市场工具以及法律法 规或中国证监会允许基 金投资的其 他金融工具 (但须符合中
投资范围 国证监会相关规定)。

本基金不投资于股票、权证，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分
除外）、可交换债券。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，
可以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%，现金
或者到期日在一年以内的政府债券占基金资产净值的比例不低于 5%，其中现金不包括

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结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

本基金为债券型基金，对债券的投资比例不低于基金资产的 80%。在此约束下，本基
主要投 资策略 金通过对宏观经济趋势、金融货币政策、供求因素、估值因素、市场行为因素等进行
评估分析，对债券资产和货币资产等的预期收益进行动态跟踪，从而决定其配置比例。

业绩比 较基准 中证全债指数收益率

风险收 益特征 本基金为债券型基金，其预期风险与预期……
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