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公告日期：2020-06-17
鑫元永利债券型证券投资基金分红公告
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鑫元永利债券型证券投资基金
分红公告
公告送出日期： 2020 年 6 月 17 日
鑫元永利债券型证券投资基金分红公告
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1 公告基本信息
基金名称 鑫元永利债券型证券投资基金
基金简称 鑫元永利
基金主代码 005497
基金合同生效日 2019 年 5 月 9 日
基金管理人名称 鑫元基金管理有限公司
基金托管人名称 江苏银行股份有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公
开募集证券投资基金运作管理办法》、《公
开募集证券投资基金信息披露管理办法》
等法律法规及《鑫元永利债券型证券投资
基金基金合同》、《鑫元永利债券型证券投
资基金招募说明书》
收益分配基准日 2020 年 6 月 11 日
截止收益分配基准日的
相关指标
基准日份额净值（单位：
人民币元）
1.0355
基准日可供分配利润（单
位：人民币元）
18,405,519.36
截止基准日按照基金合同
约定的分红比例计算的应
分配金额（单位：人民币
元）
-
本次分红方案（单位：元/10 份基金份额） 0.2
有关年度分红次数的说明 本次分红为 2020 年第 1 次分红
注： 按照《鑫元永利债券型证券投资基金基金合同》 的规定， 在符合有关基金分红条件的前
提下，本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配， 具体收益方案以公告为准。
2 与分红相关的其他信息
权益登记日 2020 年 6 月 18 日
除息日 2020 年 6 月 18 日
现金红利发放日 2020 年 6 月 19 日
分红对象 权益登记日，本基金登记机构登记在册的本基金全体份额持
有人。
红利再投资相关事项的说明 选择红利再投资的投资者，其红利将按 6 月 18 日除息后的基
金份额净值折算成基金份额，并于 6 月 19 日直接计入其基金
账户， 6 月 22 日起可以查询、赎回。
税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128 号《财政部、
国家税务总局关于开放式证券投资基金有关税收问题的通
知》，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。
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费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。选择红利再投资方式的投
资者其红利所折算的基金份额免收申购费用。
3 其他需要提示的事项
1. 权益登记日申请申购的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日申请赎回的基金份额
提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。
