公告日期：2020-06-18

鑫元基金管理有限公司更正公告

鑫元基金管理有限公司（以下简称“本公司”）于 2020 年 6 月 17 日在《证

券日报》、中国证监会指定网站及本公司官方网站上披露的《鑫元永利债券型证券投资基金分红公告》中“基准日份额净值”数据有误，现更正如下：

基准日份额净值（单位：人民币元） 1.0335

由此给投资者带来的不便，本公司深表歉意！

特此公告。

鑫元基金管理有限公司

2020 年 6 月 18 日

附：更正后的公告

鑫元永利债券型证券投资基金

分红公告

公告送出日期：2020 年 6 月 17 日

1 公告基本信息

基金名称 鑫元永利债券型证券投资基金

基金简称 鑫元永利

基金主代码 005497

基金合同生效日 2019 年 5 月 9 日

基金管理人名称 鑫元基金管理有限公司

基金托管人名称 江苏银行股份有限公司

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。