招商招恒纯债A吧 002817.otcfund | 债券型-长债   加关注 购 买 申购费率: 0.80% 0.08% 1折 10元起
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111 0 公告 关于调整招商招恒纯债债券型证券投资基金大额申购(含 基金资 01-22 07:32
83 0 公告 招商招恒纯债债券型证券投资基金2024年第4季度报告 基金资 01-21 09:13
267 0 公告 招商招恒纯债债券型证券投资基金2024年第3季度报告 基金资 10-24 09:11
289 0 公告 招商招恒纯债债券型证券投资基金更新的招募说明书(二 基金资 10-23 09:06
244 0 公告 招商招恒纯债债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资 基金资 10-23 09:05
346 0 公告 关于招商招恒纯债债券型证券投资基金基金经理变更的公 基金资 10-18 07:22
406 0 公告 招商招恒纯债债券型证券投资基金2024年中期报告 基金资 08-30 09:58
531 0 公告 招商招恒纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告 基金资 07-18 09:08
571 0 公告 招商招恒纯债债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资 基金资 06-07 09:09
631 0 公告 招商招恒纯债债券型证券投资基金更新的招募说明书(二 基金资 06-07 09:08
775 0 公告 招商招恒纯债债券型证券投资基金2024年第1季度报告 基金资 04-19 09:08
821 0 公告 招商招恒纯债债券型证券投资基金2023年年度报告 基金资 03-29 10:53
1085 0 公告 招商招恒纯债债券型证券投资基金2024年度第一次分红公 基金资 03-09 08:31
1037 0 公告 招商招恒纯债债券型证券投资基金2023年第4季度报告 基金资 01-19 09:26
1257 0 公告 招商招恒纯债债券型证券投资基金2023年度第二次分红公 基金资 11-23 07:18
1241 0 公告 招商招恒纯债债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资 基金资 10-31 08:46
1336 0 公告 招商招恒纯债债券型证券投资基金更新的招募说明书(二 基金资 10-31 08:45
1349 0 公告 招商基金管理有限公司关于招商招恒纯债债券型证券投资 基金资 10-31 07:07
2049 0 公告 招商基金管理有限公司关于基金经理欧阳倩蓉休假由他人 基金资 10-30 07:10
1334 0 公告 招商招恒纯债债券型证券投资基金2023年第3季度报告 基金资 10-24 09:10
1360 0 公告 招商招恒纯债债券型证券投资基金2023年度第一次分红公 基金资 10-24 07:02
1423 0 公告 招商基金管理有限公司关于以通讯方式召开招商招恒纯债 基金资 09-28 07:20
1323 0 公告 招商基金管理有限公司关于以通讯方式召开招商招恒纯债 基金资 09-27 07:25
1235 0 公告 招商基金管理有限公司关于以通讯方式召开招商招恒纯债 基金资 09-26 09:04
1280 0 公告 招商招恒纯债债券型证券投资基金更新的招募说明书(二 基金资 09-25 09:07
1213 0 公告 招商招恒纯债债券型证券投资基金托管协议(2023年9月20 基金资 09-20 09:05
1111 0 公告 招商招恒纯债债券型证券投资基金基金合同(2023年9月20 基金资 09-20 09:04
2244 0 公告 招商基金管理有限公司关于提高旗下部分基金估值精度并 基金资 09-20 07:23
913 0 公告 招商招恒纯债债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资 基金资 09-04 09:07
991 0 公告 招商招恒纯债债券型证券投资基金更新的招募说明书(二 基金资 09-04 09:06
903 0 公告 招商招恒纯债债券型证券投资基金2023年中期报告 基金资 08-30 09:30
871 0 公告 关于招商招恒纯债债券型证券投资基金基金经理变更的公 基金资 08-30 07:23
800 0 公告 招商招恒纯债债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资 基金资 07-21 09:27
748 0 公告 招商招恒纯债债券型证券投资基金更新的招募说明书(二 基金资 07-21 09:26
588 0 公告 招商招恒纯债债券型证券投资基金2023年第2季度报告 基金资 07-20 09:31
563 0 公告 关于招商招恒纯债债券型证券投资基金基金经理变更的公 基金资 07-18 07:42
632 0 公告 招商招恒纯债债券型证券投资基金招募说明书更新 基金资 06-07 09:07
548 0 公告 招商招恒纯债债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资 基金资 06-07 09:07
698 0 公告 招商招恒纯债债券型证券投资基金2023年第1季度报告 基金资 04-21 09:39
732 0 公告 招商招恒纯债债券型证券投资基金2022年年度报告 基金资 03-30 11:02
902 0 公告 招商招恒纯债债券型证券投资基金2022年第4季度报告 基金资 01-18 09:05
1023 0 公告 招商招恒纯债债券型证券投资基金2022年第3季度报告 基金资 10-25 09:07
1147 0 公告 招商招恒纯债债券型证券投资基金托管协议更新 基金资 09-28 09:38
1109 0 公告 招商招恒纯债债券型证券投资基金基金合同更新 基金资 09-28 09:38
1103 0 公告 招商招恒纯债债券型证券投资基金招募说明书更新 基金资 09-28 09:20
1122 0 公告 招商招恒纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 基金资 09-28 09:20
1188 0 公告 招商基金管理有限公司关于招商招恒纯债债券型证券投资 基金资 09-28 07:29
1181 0 公告 招商招恒纯债债券型证券投资基金2022年中期报告 基金资 08-30 11:49
1322 0 公告 招商招恒纯债债券型证券投资基金2022年第2季度报告 基金资 07-20 09:40
1537 0 公告 招商招恒纯债债券型证券投资基金招募说明书更新 基金资 06-07 09:24
1523 0 公告 招商招恒纯债债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资 基金资 06-07 09:23
1673 0 公告 招商招恒纯债债券型证券投资基金2022年第1季度报告 基金资 04-21 09:39
1710 0 公告 招商招恒纯债债券型证券投资基金2021年年度报告 基金资 03-30 15:34
1843 0 公告 招商招恒纯债债券型证券投资基金2021年第4季度报告 基金资 01-21 09:14
2011 0 公告 招商招恒纯债债券型证券投资基金2021年第3季度报告 基金资 10-26 09:17
2216 0 公告 招商招恒纯债债券型证券投资基金2021年中期报告 基金资 08-30 09:52
2269 0 公告 招商招恒纯债债券型证券投资基金2021年第2季度报告 基金资 07-20 10:25
2449 0 公告 招商招恒纯债债券型证券投资基金更新的招募说明书(二 基金资 06-07 09:32
2441 0 公告 招商招恒纯债债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资 基金资 06-07 09:32
2352 0 公告 招商招恒纯债债券型证券投资基金2021年第1季度报告 基金资 04-21 10:17
2276 0 公告 招商招恒纯债债券型证券投资基金2020年年度报告摘要 基金资 03-30 11:23
2094 0 公告 招商招恒纯债债券型证券投资基金2020年年度报告 基金资 03-30 10:46
2289 0 公告 关于恢复招商招恒纯债债券型证券投资基金申购(含定期 基金资 01-29 09:27
2263 0 公告 招商招恒纯债债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资 基金资 01-22 09:34
2225 0 公告 招商招恒纯债债券型证券投资基金更新的招募说明书(二 基金资 01-22 09:31
2242 0 公告 招商招恒纯债债券型证券投资基金2020年第4季度报告 基金资 01-21 09:49
2302 0 公告 招商招恒纯债债券型证券投资基金基金合同 基金资 01-19 09:23
2170 0 公告 招商招恒纯债债券型证券投资基金托管协议 基金资 01-19 09:22
2308 0 公告 招商招恒纯债债券型证券投资基金2020年第3季度报告 基金资 10-27 10:30
3519 0 公告 招商基金管理有限公司旗下部分基金增加中信证券华南股 基金资 09-23 08:53
2400 0 公告 招商招恒纯债债券型证券投资基金2020年中期报告摘要 基金资 08-28 11:09
2277 0 公告 招商招恒纯债债券型证券投资基金2020年中期报告 基金资 08-28 10:34
2272 0 公告 招商招恒纯债债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资 基金资 08-26 10:57
2161 0 公告 招商招恒纯债债券型证券投资基金2020年第2季度报告 基金资 07-20 09:53
2049 0 公告 招商招恒纯债债券型证券投资基金更新的招募说明书(二 基金资 06-06 09:41
1805 0 公告 招商招恒纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新)摘要 基金资 06-06 09:39
1768 0 公告 招商招恒纯债债券型证券投资基金2020年第1季度报告 基金资 04-21 10:20
1721 0 公告 招商招恒纯债债券型证券投资基金2019年年度报告摘要 基金资 03-31 10:03
1660 0 公告 招商招恒纯债债券型证券投资基金2019年年度报告 基金资 03-31 09:33
2005 0 公告 招商招恒纯债债券型证券投资基金2019年第4季度报告 基金资 01-18 10:26
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历史净值
净值日期单位净值累计净值
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2025-02-181.15181.2559
2025-02-171.15301.2571
2025-02-141.15521.2593
2025-02-131.15671.2608
机构评级
评级机构评级(三年)
上证评级★★2024-09-30
招商评级★★★2024-12-31
济安评级★★2024-06-30

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