公告日期：2022-04-21

招商招恒纯债债券型证券投资基金
2022 年第 1 季度报告
2022 年 03 月 31 日
基金管理人： 招商基金管理有限公司
基金托管人： 兴业银行股份有限公司
送出日期： 2022 年 4 月 21 日
招商招恒纯债债券型证券投资基金 2022 年第 1 季度报告
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§ 1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2022 年4月20日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一
定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细
阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2022 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。
§ 2 基金产品概况
基金简称 招商招恒纯债
基金主代码 002817
交易代码 002817
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2016 年 6 月 8 日
报告期末基金份额总额 100,108,837.51 份
投资目标 在控制投资风险的前提下，力争长期内实现超越业绩比较基
准的投资回报。
投资策略 本基金将在基金合同约定的投资范围内，通过对宏观经济运
行状况、国家货币政策和财政政策、国家产业政策及资本市
场资金环境的研究，积极把握宏观经济发展趋势、利率走势、
债券市场相对收益率、券种的流动性以及信用水平，结合定
量分析方法，确定资产在非信用类固定收益类证券（国债、
中央银行票据等）和信用类固定收益类证券之间的配置比例。
具体包括：久期策略、期限结构策略、类属配置策略、信用
债投资策略、杠杆投资策略、资产支持证券的投资策略、个
券挖掘策略。本基金以持有到期中小企业私募债为主，以获
得本金和票息收入为投资目的，同时，密切关注债券的信用
风险变化，力争在控制风险的前提下，获得较高收益。
业绩比较基准 中证全债指数收益率
风险收益特征 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基
金，但低于混合型基金、股票型基金，属于中等风险/收益的

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产品。
基金管理人 招商基金管理有限公司
基金托管人 兴业银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 招商招恒纯债 A 招商招恒纯债 C
下属分级基金的交易代码 002817 002818
报告期末下属分级基金的份
额总额
100,102,837.84 份 5,999.67 份
§ 3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（2022 年 1 月 1 日－2022 年 3 月 31 日）
招商招恒纯债 A 招商招恒纯债 C
1.本期已实现收益 697,276.14 35.89
2.本期利润 507,841.09 25.20
3.加权平均基金份额本期利
润
0.0051 0.0043
4.期末基金资产净值 113,734,703.14 6,678.52
5.期末基金份额净值 1.136 1.113
注： 1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益
水平要低于所列数字；
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收
益)扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
招商招恒纯债 A
阶段 份额净值增
长率①
份额净值增
长率标准差
②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①-③ ②-④
过去三个月 0.44% 0.05% 0.78% 0.07% -0.34% -0.02%
过去六个月 1.16% 0.04% 2.16% 0.06% -1.00% -0.02%
过去一年 2.99% 0.04% 5.44% 0.06% -2.45% -0.02%
过去三年 ……
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