招商招恒纯债债券型证券投资基金2023年度第二次分红公告 查看PDF原文
公告日期:2023-11-23
招商招恒纯债债券型证券投资基金
2023年度第二次分红公告
公告送出日期:2023年11月23日
1、 公告基本信息
基金名称 招商招恒纯债债券型证券投资基金
基金简称 招商招恒纯债
基金主代码 002817
基金合同生效日 2016年6月8日
基金管理人名称 招商基金管理有限公司
基金托管人名称 兴业银行股份有限公司
《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》《招商招恒纯债债
公告依据 券型证券投资基金基金合同》《招商招恒纯债债券型证券投资基
金招募说明书》等
收益分配基准日 2023年11月17日
有关年度分红次数的说明 本次分红为2023年度的第二次分红
下属分级基金的基金简称 招商招恒纯债A 招商招恒纯债C 招商招恒纯债D
下属分级基金的交易代码 002817 002818 015349
基准日下属分级基
金份额净值(单位: 1.1411 1.1130 1.1471
人民币元)
基准日下属分级基
截止基准日下属分 金可供分配利润(单 109,090,641.54 39.25 158,945,693.54
级基金的相关指标 位:人民币元)
截止基准日按照基
金合同约定的分红
比例计算的应分配 21,818,128.31 7.85 31,789,138.71
金额(单位:人民币
元)
本次下属分级基金分红方案(单位:元/10 0.38 0.10 0.42
份基金份额)
注:根据本基金发行文件规定,本基金每次收益分配比例不低于基准日基金可供分配利
润的20%。截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额=基准日基金可供分
配利润*20%。
2、与分红相关的其他信息
权益登记日 2023年11月24日
除息日 2023年11月24日
现金红利发放日 2023年11月27日
分红对象 权益登记日登记在册的本基金份额持有人
1)选择红利再投资的投资者其转投基金份额的基金
红利再投资相关事项的说明 份额净值日为:2023年11月24日;
2)红利再投资的基金份额可赎回起始日:2023年
11月28日。
税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局相关规定,基金向投资者
……
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