公告日期：2023-10-24

招商招恒纯债债券型证券投资基金

2023年度第一次分红公告

公告送出日期：2023年10月24日

1、 公告基本信息

基金名称 招商招恒纯债债券型证券投资基金

基金简称 招商招恒纯债

基金主代码 002817

基金合同生效日 2016年6月8日

基金管理人名称 招商基金管理有限公司

基金托管人名称 兴业银行股份有限公司

公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》《招商招恒纯债债券型证券

投资基金基金合同》《招商招恒纯债债券型证券投资基金招募说明书》等

收益分配基准日 2023年10月18日

有关年度分红次数的说明 本次分红为2023年度的第一次分红

下属分级基金的基金简称 招商招恒纯债A 招商招恒纯债C 招商招恒纯债D

下属分级基金的交易代码 002817 002818 015349

基准日下属分级基金

份额净值（单 位：人民 1.1859 1.1577 1.1919

币元）

基准日下属分级基金

截止基准日下属分级 可供分配利润（单位： 237,776,984.17 212.18 249,425,422.46

基金的相关指标 人民币元）

截止基准日按照基金

合同约定的分红比例 47,555,396.84 42.44 49,885,084.50

计算的应分配金额（单

位：人民币元）

本次下属分级基金分红方案（单位：元/10份基 0.477 0.477 0.477

金份额）

注：根据本基金发行文件规定，本基金每次收益分配比例不低于基准日基金可供分配利润的20%。截
止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额=基准日基金可供分配利润*20%。

2、与分红相关的其他信息

权益登记日 2023年10月25日

除息日 2023年10月25日

现金红利发放日 2023年10月26日

分红对象 权益登记日登记在册的本基金份额持有人

1）选择红利再投资的投资者其转投基金份额的基金份额净

红利再投资相关事项的说明 值日为：2023年10月25日；

2）红利再投资的基金份额可赎回起始日：2023年10月

27日。
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