公告日期：2022-09-28

招商基金管理有限公司关于

招商招恒纯债债券型证券投资基金
增加基金份额类别并修改基金合同和

托管协议的公告

为满足基金投资者的需求，为投资者提供多样化的投资途径，根据《中华人民共和国证券
投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《招商招恒纯债债券型证券投资基金
基金合同》（以下简称“《基金合同》”）和《招商招恒纯债债券型证券投资基金托管协议》（以下
简称“《托管协议》”）的有关规定，招商基金管理有限公司（以下简称“公司”）决定于2022年9
月28日起对本基金增加D类基金份额，并根据实际情况更新基金管理人和基金托管人的基本
信息，并对本基金的《基金合同》和《托管协议》作相应修改。现将具体事宜告知如下：

一、新增D类基金份额类别基本情况

本基金增加D类基金份额后，将分别设置对应的基金代码并分别计算各类基金份额净
值，投资者申购时可以自主选择与A类基金份额、C类基金份额或D类基金份额相对应的基金
代码进行申购。申购、赎回价格以申请当日收市后计算的各类基金份额净值为基准进行计
算，D类基金份额首笔申购当日的申购价格为当日A类基金份额的基金份额净值。

本基金D类基金份额的费率结构如下：

1、本基金D类基金份额收费模式（基金代码：015349）

（1）D类基金份额申购费

申购金额（M） 申购费率

M＜100万元 0.90%

100万元≤M＜300万元 0.60%

300万元≤M＜500万元 0.40%

M≥500万元 每笔1200元

投资人在一天之内如果有多笔申购，适用费率按单笔分别计算。

本基金的D类基金份额申购费用由D类基金份额的投资人承担，不列入基金资产，用于
基金的市场推广、销售、登记等各项费用。

（2）D类基金份额销售服务费

本基金D类基金份额不收取销售服务费。

（3）D类基金份额赎回费

连续持有时间（N） 赎回费率

N＜7天 1.50%

N≥7天 0%

对于D类基金份额持有人收取的赎回费全额计入基金财产。

（4）本基金D类基金份额的管理费率、托管费率均与A类、C类基金份额保持一致。

2、新增D类基金份额类别适用的销售机构

（1）直销机构

直销机构：招商基金管理有限公司

招商基金客户服务热线：400-887-9555（免长途话费）

招商基金官网交易平台

交易网站：www.cmfchina.com

客服电话：400-887-9555（免长途话费）

电话：（0755）83076995

传真：（0755）83199059

联系人：李璟

招商基金机构业务部

地址：北京市西城区月坛南街1号院3号楼1801

电话：（010）56937404

联系人：贾晓航

地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1088号上海招商银行大厦南塔15楼

电话：（021）38577388

联系人：胡祖望

地址：深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦23楼

电话：（0755）83190401

联系人：张鹏

招商基金直销交易服务联系方式

地址：广东省深圳市福田区深南大道7028号时代科技大厦7层招商基金客户服务部直销
柜台

电话：（0755）83196359 83196358

传真：（0755）83196360

备用传真：（0755）83199266

联系人：冯敏

（2）其他销售机构

……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。