公告日期：2023-09-20

招商基金管理有限公司

关于提高旗下部分基金估值精度并

修订基金合同及托管协议的公告

为更好地满足广大投资者的投资理财需求，根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公
开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等法律法
规和各基金基金合同的约定，经与各基金托管人协商一致，招商基金管理有限公司（以下简称
“基金管理人”或“本公司”）决定自2023年9月20日起提高旗下部分基金的估值精度，将基金
份额净值保留至小数点后4位，小数点后第5位四舍五入，同时对基金管理人信息和基金托管
人信息进行更新，并对各基金基金合同和托管协议的相应条款进行修订。

一、本次提高基金估值精度的基金

序号 基金名称

1 招商招恒纯债债券型证券投资基金

2 招商双债增强债券型证券投资基金（LOF）

3 招商产业债券型证券投资基金

4 招商安瑞进取债券型证券投资基金

二、各基金合同修订内容

本次对各基金基金合同中涉及基金估值精度的相关内容进行了修订，同时对基金管理人
信息和基金托管人信息进行更新。本次修订对基金份额持有人利益无实质性不利影响，各基
金基金合同当事人权利义务关系也不发生重大变化，无需召开基金份额持有人大会。本公司
已就修订内容与各基金托管人协商一致，并已履行适当程序。各基金基金合同的具体修订内
容详见附件。

根据修订的各基金基金合同，相应修订各基金托管协议。

三、各基金的招募说明书和基金产品资料概要将根据各基金基金合同和托管协议的内容
进行相应修改，并按规定更新。

四、重要提示

本次提高各基金的估值精度及各基金基金合同和托管协议的修改，已履行了适当程序，
符合相关法律法规及各基金合同的规定。投资者可访问本公司网站（www.cmfchina.com）查阅
修订后的各基金基金合同和托管协议全文。本次修订后的各基金基金合同和托管协议将自
2023年9月20日起生效。

投资者可通过以下途径咨询有关详情：

招商基金全国统一客户服务热线：400-887-9555（免长途话费）

网址：www.cmfchina.com

风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证
基金一定盈利，也不保证最低收益。销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基
金的风险等级进行划分，并提出适当性匹配意见。投资者在投资基金前应认真阅读《基金合
同》、《招募说明书》和基金产品资料概要等基金法律文件，全面认识基金产品的风险收益特
征，在了解产品情况及听取销售机构适当性意见的基础上，根据自身的风险承受能力、投资期
限和投资目标，对基金投资作出独立决策，选择合适的基金产品。

特此公告。

招商基金管理有限公司

2023年9月20日

附件：

招商招恒纯债债券型证券投资基金基金合同修订前后文对照表

章节 原文条款内容 修订后条款内容

六、申购和赎回的价格、费用及其用途

六、申购和赎回的价格、费用及其用途 1、本基金A类基金份额、C类基金份额和D类基

1、本基金A类基金份额、C类基金份额和D类基 金份额分别设置基金代码，并分别公布基金份额净

第 六 部 分 金份额分别设置基金代码，并分别公布基金份额净 值。本基金份额净值的计算，按四舍五入法保留到

基金份额的 值。本基金份额净值的计算，按四舍五入法……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。