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宏利淘利债券A吧 000319.otcfund | 债券型-混合一级   加关注   购 买 申购费率： 0.80% 0.08% 1折 10元起
盘中估值： 1.0897 0.01%
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77 0 公告 宏利基金管理有限公司关于旗下部分基金新增深圳市前海 基金资 02-25 09:06
64 0 公告 关于宏利基金管理有限公司旗下部分基金参加中银国际证 基金资 02-24 17:06
84 0 公告 宏利基金管理有限公司关于公司网上交易及微信交易(包 基金资 02-22 14:38
98 0 公告 关于提示网上直销银联通渠道银行卡客户重新签约及银联 基金资 02-22 14:35
884 0 公告 宏利基金管理有限公司关于旗下部分基金参加招商银行股 基金资 01-25 09:30
433 0 公告 宏利淘利债券型证券投资基金2024年第4季度报告 基金资 01-22 09:27
685 0 公告 关于宏利基金管理有限公司旗下部分基金参加开源证券股 基金资 01-07 17:51
784 0 公告 关于宏利基金管理有限公司旗下部分基金参加中国光大银 基金资 01-02 07:25
838 0 公告 宏利基金管理有限公司关于公司网上交易及微信交易(包 基金资 12-27 10:56
796 0 公告 关于宏利基金管理有限公司旗下部分基金参加东方证券股 基金资 12-26 17:28
482 0 公告 宏利淘利债券型证券投资基金恢复大额申购、大额转换转 基金资 12-26 09:06
511 0 公告 宏利淘利债券型证券投资基金分红公告 基金资 12-25 07:48
877 0 公告 宏利基金管理有限公司关于公司官网、网上交易及微信交 基金资 12-19 11:06
499 0 公告 宏利基金管理有限公司关于宏利淘利债券型证券投资基金 基金资 12-18 09:26
510 0 公告 关于宏利淘利债券型证券投资基金召开基金份额持有人大 基金资 12-18 09:24
495 0 公告 宏利淘利债券型证券投资基金更新招募说明书 基金资 12-18 09:08
375 0 公告 宏利淘利债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概 基金资 12-18 09:06
489 0 公告 宏利淘利债券型证券投资基金暂停接受大额申购、大额转 基金资 12-04 09:05
390 0 权益市场震荡那我们更应该做好资产配置。挑个好基做底 生活总会有 11-21 20:57
488 0 公告 关于以通讯开会方式召开宏利淘利债券型证券投资基金基 基金资 11-18 09:05
675 0 公告 关于以通讯开会方式召开宏利淘利债券型证券投资基金基 基金资 11-16 09:41
637 0 公告 关于以通讯开会方式召开宏利淘利债券型证券投资基金基 基金资 11-15 09:06
896 0 公告 宏利基金管理有限公司关于网上交易及微信交易(包括微 基金资 11-08 11:03
489 0 公告 宏利淘利债券型证券投资基金恢复大额申购、大额转换转 基金资 10-30 09:05
520 0 公告 宏利淘利债券型证券投资基金分红公告 基金资 10-29 07:10
945 0 公告 宏利基金管理有限公司旗下基金2024年第3季度报告提示 基金资 10-25 17:25
468 0 公告 宏利淘利债券型证券投资基金2024年第3季度报告 基金资 10-25 09:35
1435 2 公告 宏利基金管理有限公司关于旗下基金改聘会计师事务所的 基金资 10-24 14:07
496 0 公告 宏利淘利债券型证券投资基金暂停接受大额申购、大额转 基金资 10-21 09:05
1152 0 公告 宏利基金管理有限公司关于旗下基金调整长期停牌股票估 基金资 10-01 09:39
1078 0 公告 宏利基金管理有限公司关于网上交易及微信交易(包括微 基金资 09-20 11:10
656 0 公告 宏利淘利债券型证券投资基金恢复大额申购、大额转换转 基金资 09-19 09:05
654 0 公告 宏利淘利债券型证券投资基金分红公告 基金资 09-19 09:04
594 0 公告 宏利淘利债券型证券投资基金2024年中期报告 基金资 08-31 09:41
828 0 公告 关于宏利基金管理有限公司旗下部分基金参加招商银行股 基金资 08-29 17:08
493 0 公告 宏利淘利债券型证券投资基金更新招募说明书 基金资 08-17 09:04
401 0 公告 宏利淘利债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概 基金资 08-17 09:04
447 0 公告 宏利淘利债券型证券投资基金分红公告 基金资 08-15 09:03
961 0 公告 关于宏利基金管理有限公司旗下部分基金参加国新证券股 基金资 08-14 17:05
886 0 公告 关于宏利基金管理有限公司旗下部分基金参加江苏银行股 基金资 08-07 17:29
916 0 公告 宏利基金管理有限公司关于终止喜鹊财富基金销售有限公 基金资 07-29 07:51
1077 0 公告 宏利基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示 基金资 07-19 12:08
359 0 公告 宏利淘利债券型证券投资基金2024年第2季度报告 基金资 07-19 09:29
341 0 公告 宏利淘利债券型证券投资基金暂停接受大额申购、大额转 基金资 07-19 09:07
916 0 公告 关于宏利基金管理有限公司旗下部分基金参加中国民生银 基金资 07-17 17:52
1079 0 公告 关于宏利基金管理有限公司旗下部分基金参加中国银河证 基金资 07-15 17:06
963 0 公告 关于宏利基金管理有限公司旗下部分基金参加中信银行股 基金资 07-12 17:06
1074 0 公告 关于宏利基金管理有限公司旗下部分基金参加中国中金财 基金资 07-02 17:05
1087 0 公告 宏利基金管理有限公司基金净值表 基金资 07-01 15:46
1047 0 公告 宏利基金管理有限公司关于提醒投资者及时更新过期身份 基金资 06-29 09:12
1160 0 公告 宏利基金管理有限公司关于暂停海银基金销售有限公司办 基金资 06-24 18:38
1311 0 公告 关于宏利基金管理有限公司旗下部分基金参加华西证券股 基金资 06-18 17:07
1172 0 公告 关于宏利基金管理有限公司旗下部分基金参加第一创业证 基金资 06-18 17:06
361 0 公告 宏利淘利债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概 基金资 06-18 09:06
1329 0 公告 宏利基金管理有限公司关于广州分公司注销的公告 基金资 06-15 13:48
1351 0 公告 宏利基金管理有限公司关于暂停北京辉腾汇富基金销售有 基金资 06-06 17:14
1297 0 公告 宏利基金管理有限公司关于终止与深圳市金海九州基金销 基金资 06-06 17:11
1266 0 公告 宏利基金管理有限公司关于参加北京新浪仓石基金销售有 基金资 06-06 17:05
391 0 公告 宏利淘利债券型证券投资基金2024年第1季度报告 基金资 04-22 09:08
1688 1 公告 宏利基金管理有限公司关于设立深圳分公司的公告 基金资 04-02 09:37
456 0 公告 宏利淘利债券型证券投资基金2023年年度报告 基金资 03-30 09:49
2068 1 公告 宏利基金管理有限公司关于上海分公司地址变更的公告 基金资 03-08 13:24
1673 0 公告 宏利基金管理有限公司关于取消纸质对账单的公告 基金资 03-01 11:08
2121 0 公告 宏利基金管理有限公司关于2024年春节假期期间交易及服 基金资 02-07 10:39
1988 1 公告 宏利基金净值表20231231 基金资 01-30 11:41
636 0 公告 宏利淘利债券型证券投资基金2023年第4季度报告 基金资 01-19 09:08
1694 0 公告 宏利基金管理有限公司关于提醒投资者及时更新过期身份 基金资 12-09 09:20
567 0 公告 关于宏利淘利债券型证券投资基金A类基金份额开展直销 基金资 12-07 09:05
2486 2 公告 宏利基金管理有限公司旗下基金2023年第3季度报告提示 基金资 10-26 11:12
1043 0 公告 宏利淘利债券型证券投资基金2023年第3季度报告 基金资 10-25 09:20
2217 0 公告 关于宏利基金管理有限公司旗下部分基金参加海通证券股 基金资 10-19 07:15
2247 0 公告 关于宏利基金管理有限公司旗下部分基金参加民生证券股 基金资 10-14 09:24
2697 0 公告 关于防范虚假网络投资理财类诈骗的风险提示 基金资 09-28 15:38
994 0 公告 宏利淘利债券型证券投资基金托管协议更新 基金资 09-27 09:06
690 0 公告 宏利淘利债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概 基金资 09-27 09:06
1052 0 公告 宏利淘利债券型证券投资基金更新招募说明书 基金资 09-27 09:06
981 0 公告 宏利淘利债券型证券投资基金基金合同更新 基金资 09-27 09:06
1430 0 公告 宏利基金管理有限公司关于调低旗下两只基金费率并修改 基金资 09-27 07:17
715 0 公告 宏利淘利债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概 基金资 09-26 09:05
1006 0 公告 宏利淘利债券型证券投资基金更新招募说明书 基金资 09-26 09:04
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历史净值
净值日期单位净值累计净值
2025-03-031.08961.5930
2025-02-281.08851.5919
2025-02-271.08791.5913
2025-02-261.08891.5923
2025-02-251.08851.5919
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评级机构评级（三年）
上证评级★★★2024-09-30
招商评级★★★2024-12-31
济安评级★★★2024-06-30
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