公告日期：2023-10-25

宏利淘利债券型证券投资基金

2023 年第 3 季度报告

2023 年 9 月 30 日

基金管理人：宏利基金管理有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

报告送出日期：2023 年 10 月 25 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 10 月 23 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告财务资料未经审计。

本报告期间为 2023 年 07 月 01 日至 2023 年 09 月 30 日。

§2 基金产品概况

基金简称 宏利淘利债券

基金主代码 000319

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2014 年 8 月 6 日

报告期末基金份额总额 25,027,646.22 份

投资目标 在有效控制风险的基础上，通过主动管理，力争创造高
于业绩比较基准的投资收益。

投资策略 依托基金管理人自身债券评级体系和风险控制措施，通
过积极主动的管理，采用自上而下和自下而上相结合的
投资策略，实现风险和收益的最佳配比。

业绩比较基准 中债总财富总指数收益率

风险收益特征 本基金为债券型基金，属于证券市场中的较低风险品种，
预期收益和预期风险高于货币市场基金，低于混合型基
金和股票型基金。

基金管理人 宏利基金管理有限公司

基金托管人 中国银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 宏利淘利债券 A 宏利淘利债券 C

下属分级基金的交易代码 000319 000320

报告期末下属分级基金的份额总额 10,595,331.58 份 14,432,314.64 份

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2023 年 7 月 1 日-2023 年 9 月 30 日）

宏利淘利债券 A 宏利淘利债券 C

1.本期已实现收益 149,895.48 113,575.57

2.本期利润 79,413.32 59,567.30

3.加权平均基金份额本期利润 0.0072 0.0045

4.期末基金资产净值 ……
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