公告日期：2024-12-18

宏利淘利债券型证券投资基金

更新招募说明书
基金管理人:宏利基金管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司

重要提示

宏利淘利债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）2013年6月25日获中 国证监会证监许可〔2013〕837号文核准，并于2014年7月7日获得中国证监会证 券基金机构监管部关于本基金延期募集备案的回函[2014]691号。本基金合同于 2014年8月6日生效。

本基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本基金经中国证监 会核准后募集，但中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值 和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

本基金管理人承诺依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基 金财产，但不保证投资本基金一定盈利，也不保证最低收益。当投资者赎回时， 所得或会高于或低于投资者先前所支付的金额。

本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投 资者根据所持有份额享受基金的收益，但同时也要承担相应的投资风险。投资者 在投资本基金前，应全面了解本基金的产品特性，充分考虑自身的风险承受能力， 理性判断市场，并承担基金投资中出现的各类风险，包括：市场风险、信用风险、 流动性风险、操作风险、管理风险、合规性风险、本基金的特定风险和其他风险 等等。本基金为债券型基金，属于证券市场中的较低风险品种，预期收益和预期 风险高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。

基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人所管理的其它基金的业绩 并不构成对本基金业绩表现的保证。投资有风险，投资者在认购（或申购）本基 金时应认真阅读本基金的招募说明书、基金合同、基金产品资料概要。

基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在投资者作出投资决 策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

当本基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时，根据最大限度保护基 金份额持有人利益的原则，基金管理人经与基金托管人协商一致，并咨询会计师 事务所意见后，可以依照法律法规及基金合同的约定启用侧袋机制，具体详见基 金合同和招募说明书的有关章节。侧袋机制实施期间，基金管理人将对基金简称 进行特殊标识，暂停披露侧袋账户份额净值，不办理侧袋账户的申购赎回。侧袋 账户对应特定资产的变现时间和最终变现价格都具有不确定性，并且有可能变现
价格大幅低于启用侧袋机制时的特定资产的估值，基金份额持有人可能因此面临 损失。投资者在投资本基金之前，请仔细阅读相关内容并关注本基金启用侧袋机 制时的特定风险。

本次更新招募说明书所载内容截止日为2024年8月6日，其中对“三、基金管 理人”、“五、相关服务机构”部分内容更新至2024年12月17日，有关财务数据 和净值表现截止日为2024年6月30日。财务数据未经审计。

本次更新事项：因调整本基金赎回费率修订招募说明书（更新），修订内容 自2024年12月18日起生效。

目 录

重要提示......1
一、绪言......4
二、释义......5
三、基金管理人......9
四、基金托管人......19
五、相关服务机构......21
六、基金的募集......46
七、基金合同的生效......47
八、基金份额的申购与赎回......47
九、基金的投资......59
十、基金的业绩......68
十一、基金的财产......72
十二、基金资产的估值......72
十三、基金的收益分配......77
十四、基金的费用与税收......78
十五、基金的会计和审计......80
十六、基金的信息披露......80
十七、侧袋机制......86
十八、风险揭示......89
十九、基金合同的终止与清算......92
二十、基金合同的内容摘要......94
二十一、基金托管协议的内容摘要......109
二十二、对基金份额持有人的服务......119
二十三、其他应披露事项......120
二十四、招募说明书存放及查阅方式......123
二十五、备查文件......123

一、绪言

本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称《基金法》）、《公开募集证券投资基金运作管理办法》（以下简称《运作办法》）、《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》（以下简称《销售办法》）、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》（以……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。