公告日期：2023-12-31

基金净值表
基金代码 基金名称 净值日期 单位净值 累计净值
000319 宏利淘利债券 A 2023 年 12 月 31 日 1.2546 1.5484
000320 宏利淘利债券 C 2023 年 12 月 31 日 1.2263 1.5176
000507 宏利宏达混合 A 2023 年 12 月 31 日 1.097 1.588
000508 宏利宏达混合 B 2023 年 12 月 31 日 1.085 1.528
000828 宏利转型机遇股票 A 2023 年 12 月 31 日 1.857 2.077
001017 宏利改革动力混合 A 2023 年 12 月 31 日 1.4435 1.6735
001170 宏利复兴混合 A 2023 年 12 月 31 日 0.982 0.982
001254 宏利新起点混合 A 2023 年 12 月 31 日 1.428 1.428
001267 宏利蓝筹混合 2023 年 12 月 31 日 0.886 0.886
001418 宏利创益混合 A 2023 年 12 月 31 日 1.610 1.763
002273 宏利创益混合 B 2023 年 12 月 31 日 1.567 1.713
002313 宏利新起点混合 B 2023 年 12 月 31 日 1.325 1.325
003073 宏利汇利债券 A 2023 年 12 月 31 日 1.3258 1.4426
003074 宏利汇利债券 C 2023 年 12 月 31 日 1.1611 1.2738
003501 宏利睿智稳健混合 A 2023 年 12 月 31 日 1.0171 1.6923
003548 宏利沪深 300 指数 C 2023 年 12 月 31 日 1.6803 1.6803
003550 宏利改革动力混合 C 2023 年 12 月 31 日 1.5266 1.5266
003767 宏利纯利债券 A 2023 年 12 月 31 日 1.0576 1.2534
003768 宏利纯利债券 C 2023 年 12 月 31 日 1.0463 1.2326
003793 宏利溢利债券 A 2023 年 12 月 31 日 1.0645 2.6620
003794 宏利溢利债券 C 2023 年 12 月 31 日 1.0415 1.2332
004001 宏利恒利债券 A 2023 年 12 月 31 日 1.0678 1.2808
004002 宏利恒利债券 C 2023 年 12 月 31 日 1.0470 1.2531
005315 宏利交利 3 个月定开债券发起式 A 2023 年 12 月 31 日 1.0453 1.2192
005316 宏利交利 3 个月定开债券发起式 C 2023 年 12 月 31 日 1.0453 1.2192
005753 宏利金利 3 个月定开债券发起式 2023 年 12 月 31 日 1.0279 1.2093
005903 宏利绩优混合 A 2023 年 12 月 31 日 1.1673 1.4083
006099 宏利泽利 3 个月定开债券发起式 2023 年 12 月 31 日 1.0993 1.1970
007640 宏利永利债券 2023 年 12 月 31 日 1.1044 1.1954
008329 宏利添盈两年定开债券 A 2023 年 12 月 31 日 1.0098 1.0228
008330 宏利添盈两年定开债券 C 2023 年 12 月 31 日 1.0026 1.0026
008353 宏利消费混合 A 2023 年 12 月 31 日 0.8686 1.0686
008354 宏利消费混合 C 2023 年 12 月 31 日 0.8579 1.0579
008928 宏利消费红利指数 A 2023 年 12 月 31 日 1.5465 1.5465
008929 宏利消费红利指数 C 2023 年 12 月 31 日 1.5321 1.5321

009141 宏利价值长青混合 A 2023……
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