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万家日日薪A吧 519511.otcfund | 货币型-普通货币   加关注   购 买 申购费率： 0.00% 0费率 10元起
万份收益（2025-03-12) 0.3695
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145 0 公告 关于万家日日薪货币市场证券投资基金2025年春节假期前 基金资 01-22 09:16
120 0 公告 万家日日薪货币市场证券投资基金2024年第4季度报告 基金资 01-21 09:10
264 0 公告 万家基金管理有限公司关于旗下部分基金新增江苏银行为 基金资 12-24 09:06
279 0 公告 万家日日薪货币市场证券投资基金(原万家14天理财债券 基金资 11-05 09:06
383 0 公告 万家基金管理有限公司关于旗下公开募集证券投资基金更 基金资 11-05 08:54
309 0 公告 关于万家日日薪货币市场证券投资基金增设E类基金份额 基金资 11-05 08:51
315 0 公告 万家日日薪货币市场证券投资基金更新招募说明书(2024 基金资 11-05 08:48
288 0 公告 万家日日薪货币市场证券投资基金基金产品资料概要(更 基金资 11-05 08:48
306 0 公告 万家日日薪货币市场证券投资基金(原万家14天理财债券 基金资 11-05 08:48
461 0 公告 万家基金管理有限公司关于暂停网站、网上交易、微信交 基金资 10-31 10:52
289 0 公告 万家日日薪货币市场证券投资基金2024年第3季度报告 基金资 10-24 09:10
222 0 刚获批的华夏A500可以买不 沙发上吃 10-19 11:02
372 0 公告 关于万家日日薪货币市场证券投资基金2024年国庆假期前 基金资 09-25 09:27
345 0 公告 关于万家日日薪货币市场证券投资基金2024年中秋假期前 基金资 09-11 09:04
362 0 公告 万家日日薪货币市场证券投资基金2024年中期报告 基金资 08-30 10:07
397 0 公告 万家基金管理有限公司关于万家日日薪货币市场证券投资 基金资 07-31 09:16
391 0 公告 万家日日薪货币市场证券投资基金2024年第2季度报告 基金资 07-18 09:21
455 0 公告 万家日日薪货币市场证券投资基金基金产品资料概要(更 基金资 06-07 09:06
429 0 公告 万家日日薪货币市场证券投资基金2024年第1季度报告 基金资 04-19 09:10
447 0 公告 万家日日薪货币市场证券投资基金2023年年度报告 基金资 03-29 12:23
461 0 公告 万家基金管理有限公司关于旗下基金新增兴业银行股份有 基金资 03-25 09:04
629 0 公告 万家基金管理有限公司关于旗下部分基金在华源证券开通 基金资 02-24 09:06
674 1 公告 关于万家日日薪货币市场证券投资基金2024年春节节前暂 基金资 02-08 09:13
502 0 公告 万家日日薪货币市场证券投资基金2023年第4季度报告 基金资 01-19 09:14
589 0 公告 万家基金管理有限公司关于旗下日日薪货币基金新增部分 基金资 12-18 09:06
588 0 公告 万家基金管理有限公司关于万家日日薪货币市场证券投资 基金资 12-06 09:10
547 0 公告 万家日日薪货币市场证券投资基金2023年第3季度报告 基金资 10-24 09:14
1920 0 公告 万家基金管理有限公司关于旗下部分公开募集证券投资基 基金资 09-25 11:12
688 0 公告 万家日日薪货币市场证券投资基金基金产品资料概要(更 基金资 09-25 09:07
621 0 公告 万家日日薪货币市场证券投资基金更新招募说明书(2023 基金资 09-25 09:06
605 0 公告 关于万家日日薪货币市场证券投资基金2023年中秋节、国 基金资 09-22 09:05
779 0 公告 万家基金管理有限公司关于旗下部分基金新增招赢通平台 基金资 09-13 09:08
661 0 公告 万家日日薪货币市场证券投资基金2023年中期报告 基金资 08-30 09:41
759 0 公告 万家基金管理有限公司关于旗下部分基金在广发证券开通 基金资 07-31 09:21
908 0 公告 万家日日薪货币市场证券投资基金2023年第2季度报告 基金资 07-20 11:36
977 0 公告 关于万家日日薪货币市场证券投资基金2023年端午节前暂 基金资 06-17 09:53
938 0 公告 万家基金管理有限公司关于旗下部分基金新增苏州银行为 基金资 05-24 09:21
1266 0 公告 万家基金管理有限公司关于旗下部分基金调整最低申购金 基金资 05-05 09:36
1060 0 公告 关于万家日日薪货币市场证券投资基金2023年劳动节前暂 基金资 04-26 09:24
1073 0 公告 万家日日薪货币市场证券投资基金2023年第1季度报告 基金资 04-21 09:33
1141 0 公告 万家日日薪货币市场证券投资基金2022年年度报告 基金资 03-30 11:08
1148 0 公告 万家基金管理有限公司关于万家日日薪货币市场证券投资 基金资 03-28 10:01
1138 0 公告 万家基金管理有限公司关于万家日日薪货币市场证券投资 基金资 03-23 09:20
1339 0 公告 万家日日薪货币市场证券投资基金2022年第4季度报告 基金资 01-20 09:52
1362 0 公告 关于万家日日薪货币市场证券投资基金2023年春节假期前 基金资 01-18 09:18
1453 0 公告 万家基金管理有限公司关于万家日日薪货币市场证券投资 基金资 12-23 11:40
1788 0 公告 万家日日薪货币市场证券投资基金2022年第3季度报告 基金资 10-25 09:05
1779 0 公告 万家日日薪货币市场证券投资基金更新招募说明书(2022 基金资 10-12 10:12
1835 0 公告 万家日日薪货币市场证券投资基金基金产品资料概要(更 基金资 10-12 10:07
1943 0 公告 万家基金管理有限公司关于旗下公开募集证券投资基金更 基金资 10-12 07:31
1700 0 公告 关于万家日日薪货币市场证券投资基金2022年国庆假期前 基金资 09-28 08:07
1860 0 公告 万家日日薪货币市场证券投资基金2022年中期报告 基金资 08-30 10:47
3455 0 公告 万家基金管理有限公司关于暂停官网、网上交易、微信交 基金资 08-18 07:50
2057 0 公告 万家日日薪货币市场证券投资基金2022年第2季度报告 基金资 07-20 10:06
2112 0 公告 关于万家日日薪货币市场证券投资基金暂停大额申购(含 基金资 07-05 08:12
2251 0 公告 万家基金管理有限公司万家日日薪货币市场证券投资基金 基金资 07-02 10:00
2138 0 公告 万家日日薪货币市场证券投资基金(原万家14天理财债券 基金资 07-02 09:43
2142 0 公告 万家日日薪货币市场证券投资基金更新招募说明书(2022 基金资 07-02 09:40
2135 0 公告 万家日日薪货币市场证券投资基金基金产品资料概要(更 基金资 07-02 09:39
2028 0 公告 万家日日薪货币市场证券投资基金基金份额持有人大会表 基金资 07-02 09:34
1982 0 公告 万家基金管理有限公司关于以通讯方式召开万家日日薪货 基金资 06-02 09:16
1988 0 公告 万家基金管理有限公司关于以通讯方式召开万家日日薪货 基金资 06-01 07:58
2081 0 公告 万家基金管理有限公司关于以通讯方式召开万家日日薪货 基金资 05-31 07:26
2000 0 公告 关于万家日日薪货币市场证券投资基金恢复大额申购(含 基金资 05-27 07:26
1695 0 公告 万家基金管理有限公司关于旗下基金在长江证券开通申购 基金资 05-24 09:21
2068 0 公告 万家日日薪货币市场证券投资基金2022年第1季度报告 基金资 04-21 09:28
2070 0 公告 万家日日薪货币市场证券投资基金2021年年度报告 基金资 03-30 15:43
1784 0 公告 万家基金管理有限公司关于恢复上海天天基金销售有限公 基金资 03-25 08:33
2150 0 公告 万家基金管理有限公司关于万家日日薪货币市场证券投资 基金资 03-23 08:45
1775 0 公告 万家基金管理有限公司关于暂停上海天天基金销售有限公 基金资 03-03 09:09
2238 0 公告 关于万家日日薪货币市场证券投资基金2022年春节假期前 基金资 01-25 07:36
2062 0 公告 万家日日薪货币市场证券投资基金2021年第4季度报告 基金资 01-21 09:33
2257 0 公告 万家日日薪货币市场证券投资基金2021年第三季度报告 基金资 10-26 09:19
1747 0 公告 万家基金管理有限公司关于新增招商银行股份有限公司招 基金资 10-19 09:08
2397 0 公告 关于万家日日薪货币市场证券投资基金2021年中秋假期前 基金资 09-16 09:41
2348 0 公告 万家日日薪货币市场证券投资基金招募说明书更新 基金资 09-13 09:31
2603 0 公告 万家日日薪货币市场证券投资基金基金产品资料概要更新 基金资 09-02 09:03
2386 0 公告 万家日日薪货币市场证券投资基金招募说明书更新 基金资 09-02 09:03
2227 0 公告 万家日日薪货币市场证券投资基金2021年中期报告 基金资 08-30 09:53
2427 0 公告 万家日日薪货币市场证券投资基金2021年第二季度报告 基金资 07-20 11:06
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历史净值
净值日期单位净值累计净值
2025-03-120.36951.5290
2025-03-110.41821.5220
2025-03-100.72671.5000
2025-03-090.34281.3180
2025-03-080.34281.3340
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