公告日期：2024-11-05

万家日日薪货币市场证券投资基金

基金产品资料概要（更新）

编制日期：2024 年 11 月 4 日
送出日期：2024 年 11 月 5 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况

基金简称 万家日日薪 基金代码 519511

下属基金简称 万家日日薪 A 下属基金交易代码 519511

下属基金简称 万家日日薪 B 下属基金交易代码 519512

下属基金简称 万家日日薪 E 下属基金交易代码 018228

下属基金简称 万家日日薪 R 下属基金交易代码 519513

基金管理人 万家基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司

基金合同生效日 2013 年 1 月 15 日 上市交易所及上市日 -

期

基金类型 货币市场基金 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每日

开始担任本基金基金 2021 年 4 月 12 日

基金经理 张如晨 经理的日期

证券从业日期 2013 年 7 月 1 日

开始担任本基金基金 2019 年 1 月 31 日

基金经理 郅元 经理的日期

证券从业日期 2013 年 7 月 9 日

本基金于 2014 年 5 月 15 日由
其他 转型情况 万家 14 天理财债券型证券投资
基金转型而来。

二、基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
投资者请阅读《招募说明书》第十部分了解详细情况

投资目标 在力保本金安全性和基金资产流动性的基础上，追求超过业绩比较基准的稳定收益。

本基金投资于法律法规允许的金融工具包括：现金；通知存款；短期融资券； 1 年以内（
含 1 年）的银行定期存款、大额存单；剩余期限在 397 天以内（含 397 天）的债券；期
投资范围 限在 1 年以内（含 1 年）的债券回购；期限在 1 年以内（含 1 年）的中央银行票据（以
下简称“央行票据”）；剩余期限在 397 天以内（含 397 天）的资产支持证券；剩余期
限在 397 天以内（含 397 天）的中期票据；以及中国证监会认可的其它具有良好流动性

的货币市场工具。

　　对于法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资的其他品种，基金管理人在履
行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

本基金在投资组合的管理中，将通过短期市场利率预期策略、……
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