公告日期：2024-11-05

万家基金管理有限公司

万家日日薪货币市场证券投资基金（原万家 14 天理财债券型证券投资基金）
基金合同

（更新）

基金管理人：万家基金管理有限公司

基金托管人：中国农业银行股份有限公司

二零二四年十一月修订

目 录

第一部分前言......1
第二部分释义......3
第三部分基金的基本情况......8
第四部分基金份额的发售......10
第五部分基金备案......12
第六部分基金的历史沿革......13
第七部分基金份额的申购与赎回......14
第八部分基金合同当事人及权利义务......22
第九部分基金份额持有人大会......29
第十部分基金管理人、基金托管人的更换条件和程序......36
第十一部分基金的托管......39
第十二部分基金份额的登记......40
第十三部分基金的投资......42
第十四部分基金的财产......51
第十五部分基金资产估值......52
第十六部分基金费用与税收......56
第十七部分基金的收益与分配......59
第十八部分基金的会计与审计......61
第十九部分基金的信息披露......62
第二十部分基金合同的变更、终止与基金财产的清算......69
第二十一部分违约责任......71
第二十二部分争议的处理和适用的法律......72
第二十三部分基金合同的效力......73
第二十四部分其他事项......74
第二十五部分基金合同内容摘要......75

第一部分 前言

一、订立本基金合同的目的、依据和原则

1、订立本基金合同的目的是保护投资者合法权益，明确基金合同当事人的权利义务，规范基金运作。

2、订立本基金合同的依据是《中华人民共和国民法典》（以下简称“《民法典》”）、《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《公开募集证券投资基金运作管理办法》（以下简称“《运作办法》”）、《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》（以下简称“《销售办法》”）、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称“《信息披露办法》”）、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》（以下简称“《流动性风险管理规定》”）和其他有关法律法规。

3、订立本基金合同的原则是平等自愿、诚实信用、充分保护投资者合法权益。
二、基金合同是规定基金合同当事人之间权利义务关系的基本法律文件，其他与基金相关的涉及基金合同当事人之间权利义务关系的任何文件或表述，如与基金合同有冲突，均以基金合同为准。基金合同当事人按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。

基金合同的当事人包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人。基金投资者自依本基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受。

三、万家日日薪货币市场证券投资基金由基金管理人依照《基金法》、基金合同及其他有关规定募集，并经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核准。

中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值和收益做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证投资于本基金一定盈利，也不保证最低收益。

四、基金管理人、基金托管人在本基金合同之外披露涉及本基金的信息，其内容涉及界定基金合同当事人之间权利义务关系的，如与基金合同有冲突，以基
金合同为准。

基金合同应当适用《基金法》及相应法律法规之规定，若因法律法规的修改或更新导致基金合同的内容存在与届时有效的法律法规的规定存在冲突之处，应当以届时有效的法律法规的规定为准，及时作出相应的变更或调整，同时就该等变更或调整进行公告。

第二部分 释义

在本基金合同中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义：

1、基金或本基金：指万家日日薪货币市场证券投资基金

2、基金管理人：指万家基金管理有限公司

3、基金托管人：指中国农业银行股份有限公司

4、基金合同或本基金合同：指《万家日日薪货币市场证券投资基金基金合同》及对本基金合同的任何有效修订和补充

5、托管协议：指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《万家日日薪货币市场证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充

6、招募说……
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