公告日期：2022-10-12

万家日日薪货币市场证券投资基金

更新招募说明书

(2022 年第 2 号)

基金管理人：万家基金管理有限公司

基金托管人：中国农业银行股份有限公司

二〇二二年十月

重要提示

万家日日薪货币市场证券投资基金由万家14天理财债券型证券投资基金通过基金合同修订变更而来。《关于修改万家14天理财债券型证券投资基金基金合同有关事项的议案》经万家14天理财债券型证券投资基金基金份额持有人大会决议通过，于2014年5月15日完成向中国证监会的备案。自2014年5月15日起，由《万家14天理财债券型证券投资基金基金合同》修订而成的《万家日日薪货币市场证券投资基金基金合同》生效，原《万家14天理财债券型证券投资基金基金合同》同日起失效。

2018年3月24日，基金管理人按照中国证监会《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》（〔2017〕12号）的要求对基金合同的部分内容进行了修订，修订后的法律文件自2018年3月31日起正式生效。

本基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会备案，但中国证监会对本基金募集的备案，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

本基金在投资运作过程中可能面临各种风险，包括：因整体政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险，个别证券特有的非系统性风险，基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险，本基金的特定风险等。

本基金是货币市场基金，属证券投资基金中的低风险品种。本基金的风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。

投资有风险，投资者在进行投资决策前，请仔细阅读本基金的招募说明书和基金合同，全面认识本基金产品的风险收益特征，充分考虑投资者自身的风险承受能力，并对于认购（或申购）基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。在投资者作出投资决策后，基金投资运作与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人所管理的其它基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。

本基金管理人承诺依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证投资本基金一定盈利，也不保证最低收益。

投资者应当认真阅读基金合同、基金招募说明书、基金产品资料概要等信息披露文件，自主判断基金的投资价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险。
本招募说明书（更新）所载内容截止日为2022年10月11日,有关财务数据和净值表现截止日为2022年06月30日（财务数据未经审计）。

目 录

重要提示 ......1
第一部分 绪言 ......4
第二部分 释义 ......5
第三部分 基金管理人...... 10
第四部分 基金托管人...... 21
第五部分 相关服务机构...... 24
第六部分 基金份额分类...... 35
第七部分 基金的募集...... 38
第八部分 基金合同的生效...... 39
第九部分 基金份额的申购与赎回...... 40
第十部分 基金的投资...... 48
第十一部分 基金的业绩...... 61
第十二部分 基金的财产...... 64
第十三部分 基金资产的估值...... 65
第十四部分 基金的收益与分配...... 69
第十五部分 基金的费用与税收...... 71
第十六部分 基金的会计和审计...... 73
第十七部分 基金的信息披露...... 74
第十八部分 风险揭示...... 80
第十九部分 基金合同的变更、终止与基金财产的清算...... 84
第二十部分 基金合同内容摘要...... 86
第二十一部分 托管协议内容摘要...... 109
第二十二部分 基金份额持有人服务...... 124
第二十三部分 其他应披露事项...... 126
第二十四部分 招募说明书的存放及查阅方式...... 129
第二十五部分 备查文件...... 130

第一部分 绪言

本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称《基金法》）《公开募集证券投资基金运作管理办法》（以下简称《运作办法》）《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》（以下简称《销售办法》）《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》（以下……
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